Fundo de investimento

Safra Kepler Advanced FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.093.442/0001-30

Safra Kepler Advanced FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 321.885.108,79, distribuído entre 2.319 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,07%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em títulos públicos e 33,0% em ações, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 166.124.376,40 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.092.411/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos38,4%R$ 113.725.545,13
  • Ações33,0%R$ 97.754.638,15
  • Cotas de Fundos12,8%R$ 38.005.690,48
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%R$ 24.414.906,27
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,8%R$ 8.183.724,06
  • Outros (5 categorias)4,8%R$ 14.109.445,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,6%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    14,1%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  5. 5

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,0%
  6. 6

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  7. 7

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  9. 9

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  10. 10

    Invest Ext

    Outros · Investimento no Exterior

    2,5%
  11. 10 maiores de 157 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,07%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+9,95%10,28%97%
12 meses+17,07%15,64%109%
24 meses+31,84%30,53%104%
36 meses+46,75%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026194,840181+45,01%+43,75%
ago/2026192,034214+42,92%+42,50%
jul/2026188,345378+40,18%+40,96%
jun/2026188,724351+40,46%+39,27%
mai/2026187,887307+39,84%+37,73%
abr/2026185,966949+38,41%+36,27%
mar/2026183,066348+36,25%+34,80%
fev/2026183,385635+36,49%+33,18%
jan/2026179,984063+33,96%+31,87%
dez/2025177,204183+31,89%+30,35%
nov/2025177,368134+32,01%+28,78%
out/2025170,467695+26,87%+27,44%
set/2025170,426229+26,84%+25,83%
ago/2025166,429384+23,87%+24,32%
jul/2025162,728321+21,11%+22,89%
jun/2025161,665933+20,32%+21,34%
mai/2025159,514272+18,72%+20,02%
abr/2025155,487114+15,72%+18,67%
mar/2025153,078574+13,93%+17,43%
fev/2025152,561447+13,55%+16,31%
jan/2025152,911744+13,81%+15,17%
dez/2024151,559672+12,80%+14,02%
nov/2024151,134321+12,48%+12,97%
out/2024152,329161+13,37%+12,08%
set/2024150,663356+12,13%+11,05%
ago/2024147,79013+10,00%+10,13%
jul/2024146,608014+9,12%+9,18%
jun/2024144,850437+7,81%+8,20%
mai/2024144,589672+7,61%+7,35%
abr/2024144,227698+7,34%+6,47%
mar/2024144,924714+7,86%+5,53%
fev/2024142,579052+6,12%+4,66%
jan/2024141,253331+5,13%+3,83%
dez/2023141,044392+4,97%+2,83%
nov/2023138,592149+3,15%+1,92%
out/2023136,135012+1,32%+1,00%
set/2023134,3605850,00%0,00%
Cota
194,840181
Patrimônio líquido
R$ 321.885.108,79
Cotistas
2.319
Volatilidade (12 meses)
5,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 140.987.341,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Kepler Advanced FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 322.158.221,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.