Fundo de investimento

Mar Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 37.098.935/0001-62

Mar Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mar Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 615.660.662,87, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 20,71%, o equivalente a -132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,8% em títulos públicos e 19,1% em investimento no exterior, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.927.993.878,01 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,8%R$ 513.965.953,25
  • Investimento no Exterior19,1%R$ 142.447.531,13
  • Operações Compromissadas12,0%R$ 89.293.362,48
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 659.124,00
  • Valores a receber0,1%R$ 450.245,95
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 220.894,17

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,7%
  2. 2

    BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  5. 5

    DOLFV26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  6. 6

    DOLFU26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    DI1FF31

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 9

    DI1FF27

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-20,71%-132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano-22,63%10,28%-220%
12 meses-20,71%15,64%-132%
24 meses-9,29%30,53%-30%
36 meses+6,71%45,15%15%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,905554+5,56%+43,75%
ago/20261,889467+4,67%+42,50%
jul/20261,888031+4,59%+40,96%
jun/20261,966795+8,95%+39,27%
mai/20262,039237+12,97%+37,73%
abr/20262,051133+13,62%+36,27%
mar/20262,076625+15,04%+34,80%
fev/20262,4845+37,63%+33,18%
jan/20262,490907+37,99%+31,87%
dez/20252,462845+36,43%+30,35%
nov/20252,543937+40,92%+28,78%
out/20252,482021+37,49%+27,44%
set/20252,496687+38,31%+25,83%
ago/20252,403356+33,14%+24,32%
jul/20252,211751+22,52%+22,89%
jun/20252,299132+27,36%+21,34%
mai/20252,15903+19,60%+20,02%
abr/20252,135924+18,32%+18,67%
mar/20252,080548+15,25%+17,43%
fev/20252,01679+11,72%+16,31%
jan/20252,027751+12,33%+15,17%
dez/20241,977451+9,54%+14,02%
nov/20241,992896+10,40%+12,97%
out/20242,018437+11,81%+12,08%
set/20242,155891+19,43%+11,05%
ago/20242,100719+16,37%+10,13%
jul/20241,963014+8,74%+9,18%
jun/20241,880601+4,18%+8,20%
mai/20241,812687+0,42%+7,35%
abr/20241,804267-0,05%+6,47%
mar/20241,874053+3,81%+5,53%
fev/20241,89078+4,74%+4,66%
jan/20241,98833+10,15%+3,83%
dez/20231,989115+10,19%+2,83%
nov/20231,860218+3,05%+1,92%
out/20231,78195-1,29%+1,00%
set/20231,8051930,00%0,00%
Cota
1,905554
Patrimônio líquido
R$ 615.660.662,87
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
13,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 974.075.492,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mar Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 622.675.356,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.