Fundo de investimento

Dahlia Total Return Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.124.143/0001-15

Dahlia Total Return Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.778.303,62, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,62%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 23,7% em ações, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 57.965.298,19 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.317.436/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,9%R$ 466.997.762,71
  • Ações23,7%R$ 308.875.311,14
  • Cotas de Fundos18,1%R$ 236.243.136,97
  • Investimento no Exterior9,2%R$ 120.492.434,72
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,8%R$ 75.271.876,25
  • Outros (8 categorias)7,3%R$ 94.762.129,09

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    24,2%
  2. 2

    DAHLIA SATURN C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,3%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,8%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  6. 6

    TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  11. 10 maiores de 93 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,62%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,92%0,88%219%
No ano+4,61%10,28%45%
12 meses+12,62%15,64%81%
24 meses+23,32%30,53%76%
36 meses+38,19%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,552805+40,00%+43,75%
ago/20261,523536+37,36%+42,50%
jul/20261,53468+38,37%+40,96%
jun/20261,537649+38,63%+39,27%
mai/20261,531421+38,07%+37,73%
abr/20261,607703+44,95%+36,27%
mar/20261,588903+43,25%+34,80%
fev/20261,598267+44,10%+33,18%
jan/20261,570977+41,64%+31,87%
dez/20251,484334+33,83%+30,35%
nov/20251,515047+36,60%+28,78%
out/20251,44667+30,43%+27,44%
set/20251,428987+28,84%+25,83%
ago/20251,378766+24,31%+24,32%
jul/20251,290033+16,31%+22,89%
jun/20251,34205+21,00%+21,34%
mai/20251,318308+18,86%+20,02%
abr/20251,271081+14,60%+18,67%
mar/20251,207428+8,86%+17,43%
fev/20251,204014+8,55%+16,31%
jan/20251,225485+10,49%+15,17%
dez/20241,192192+7,49%+14,02%
nov/20241,220777+10,06%+12,97%
out/20241,226816+10,61%+12,08%
set/20241,2432+12,09%+11,05%
ago/20241,259201+13,53%+10,13%
jul/20241,235033+11,35%+9,18%
jun/20241,208859+8,99%+8,20%
mai/20241,175253+5,96%+7,35%
abr/20241,185345+6,87%+6,47%
mar/20241,23187+11,06%+5,53%
fev/20241,210481+9,14%+4,66%
jan/20241,193119+7,57%+3,83%
dez/20231,220079+10,00%+2,83%
nov/20231,170206+5,50%+1,92%
out/20231,089813-1,74%+1,00%
set/20231,1091510,00%0,00%
Cota
1,552805
Patrimônio líquido
R$ 26.778.303,62
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
11,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.527.966,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Total Return Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.897.519,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.