Fundo de investimento

Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.124.157/0001-39

Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.497.266,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,53%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Apex Long Biased IV FIF Multimercado Previdenciário Fife - Responsabilibilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 35,6% em ações, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.593.072,86 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master APEX LONG BIASED IV FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIBILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.124.118/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,7%R$ 6.115.787,38
  • Ações35,6%R$ 5.489.021,89
  • Cotas de Fundos11,7%R$ 1.800.310,04
  • Títulos Públicos6,8%R$ 1.050.914,19
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 397.997,32
  • Outros (5 categorias)3,7%R$ 567.127,41

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,6%
  2. 2

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,6%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,5%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    5,5%
  5. 5

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  6. 6

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  7. 7

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  8. 8

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  9. 9

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,6%
  10. 10

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,5%
  11. 10 maiores de 113 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,53%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,84%0,88%780%
No ano-0,34%10,28%-3%
12 meses+11,53%15,64%74%
24 meses+28,73%30,53%94%
36 meses+32,54%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,157899+32,60%+43,75%
ago/20261,083764+24,11%+42,50%
jul/20261,0836+24,09%+40,96%
jun/20261,073763+22,97%+39,27%
mai/20261,056688+21,01%+37,73%
abr/20261,134903+29,97%+36,27%
mar/20261,154716+32,24%+34,80%
fev/20261,224343+40,21%+33,18%
jan/20261,214494+39,08%+31,87%
dez/20251,161896+33,06%+30,35%
nov/20251,186759+35,91%+28,78%
out/20251,108965+27,00%+27,44%
set/20251,077994+23,45%+25,83%
ago/20251,038172+18,89%+24,32%
jul/20250,985922+12,91%+22,89%
jun/20251,040977+19,21%+21,34%
mai/20251,01506+16,24%+20,02%
abr/20250,971833+11,29%+18,67%
mar/20250,9156+4,85%+17,43%
fev/20250,894351+2,42%+16,31%
jan/20250,893184+2,29%+15,17%
dez/20240,850105-2,65%+14,02%
nov/20240,857435-1,81%+12,97%
out/20240,8778+0,52%+12,08%
set/20240,882936+1,11%+11,05%
ago/20240,899467+3,01%+10,13%
jul/20240,854034-2,20%+9,18%
jun/20240,820389-6,05%+8,20%
mai/20240,804743-7,84%+7,35%
abr/20240,845482-3,18%+6,47%
mar/20240,889262+1,84%+5,53%
fev/20240,879413+0,71%+4,66%
jan/20240,869179-0,46%+3,83%
dez/20230,930509+6,56%+2,83%
nov/20230,887483+1,63%+1,92%
out/20230,83262-4,65%+1,00%
set/20230,8732240,00%0,00%
Cota
1,157899
Patrimônio líquido
R$ 11.497.266,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.872.559,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.566.878,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.