Fundo de investimento
Dahlia 100 Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.128.109/0001-19
Dahlia 100 Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.712.666,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,98%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,8% do patrimônio no Dahlia 100 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,2% em ações e 33,6% em cotas de fundos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.716.004,81 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 93,8% do patrimônio no fundo master DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.963.459/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações65,2%R$ 41.529.018,56
- Cotas de Fundos33,6%R$ 21.417.062,44
- Valores a receber0,9%R$ 562.501,00
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 146.456,28
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 16.154,18
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.174,72
Maiores posições
- 116,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 211,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 35,4%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 44,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 64,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,9%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,2%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,98%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,35% | 0,88% | 382% |
| No ano | +1,16% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +11,98% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +26,14% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +37,29% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,368207 | +40,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,323843 | +35,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,372499 | +40,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,372492 | +40,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,369807 | +40,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,502005 | +53,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,52479 | +56,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,546097 | +58,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,4927 | +52,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,35253 | +38,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,385407 | +41,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,300609 | +33,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,273822 | +30,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,221869 | +25,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,133641 | +16,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,207103 | +23,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,189483 | +21,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,131568 | +15,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,036242 | +6,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,975523 | -0,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,001865 | +2,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,947858 | -2,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,000305 | +2,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,0375 | +6,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,056577 | +8,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,084688 | +11,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,04201 | +6,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,988967 | +1,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,976583 | -0,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,021912 | +4,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,079483 | +10,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,057951 | +8,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,052654 | +7,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,097467 | +12,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,041159 | +6,56% | +1,92% |
| out/2023 | 0,94097 | -3,70% | +1,00% |
| set/2023 | 0,977099 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,368207
- Patrimônio líquido
- R$ 14.712.666,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.285.501,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia 100 Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.833.095,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.