Fundo de investimento
Acesso Mantaro Prev 70 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 37.179.162/0001-49
Acesso Mantaro Prev 70 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.769.303,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,19%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Mantaro 70 Red Fie II CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.738.932,21 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master MANTARO 70 RED FIE II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 39.471.547/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 19.619.778,79
- Disponibilidades0,6%R$ 123.753,32
- Valores a receber0,0%R$ 4.977,19
Maiores posições
- 199,5%
MANTARO 70 RV PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,19%33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,17% | 0,88% | 590% |
| No ano | +3,19% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +5,19% | 15,64% | 33% |
| 24 meses | +9,84% | 30,53% | 32% |
| 36 meses | +19,22% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,623635 | +19,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,05217 | +13,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,073496 | +13,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,062457 | +13,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,117278 | +14,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,597594 | +19,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,641889 | +19,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,212947 | +25,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,056989 | +23,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,263797 | +15,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,560802 | +18,86% | +28,78% |
| out/2025 | 11,172833 | +14,87% | +27,44% |
| set/2025 | 11,228005 | +15,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,050315 | +13,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,58314 | +8,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,936137 | +12,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,75815 | +10,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,209308 | +4,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,785996 | +0,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,424449 | -3,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,539975 | -1,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,101024 | -6,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,714285 | -0,12% | +12,97% |
| out/2024 | 10,135602 | +4,21% | +12,08% |
| set/2024 | 10,117327 | +4,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,582392 | +8,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,013775 | +2,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,912579 | +1,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,902515 | +1,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,17477 | +4,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,459659 | +7,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,420893 | +7,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,325298 | +6,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,558321 | +8,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,199335 | +4,86% | +1,92% |
| out/2023 | 9,568424 | -1,62% | +1,00% |
| set/2023 | 9,726425 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,623635
- Patrimônio líquido
- R$ 20.769.303,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.452.378,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Mantaro Prev 70 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.878.789,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.