Fundo de investimento
Mantaro 70 Red Fie II CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.471.547/0001-00
Mantaro 70 Red Fie II CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.603.696,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,29%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Mantaro 70 Rv Previdência Fundo de Investimento Multimercado Fife, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,6% em ações e 23,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MANTARO CAPITAL LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 16.641.801,42 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master MANTARO 70 RV PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE (CNPJ 42.287.585/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações33,6%R$ 6.595.611,92
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo23,6%R$ 4.639.481,63
- Títulos Públicos23,5%R$ 4.604.872,56
- Brazilian Depository Receipt - BDR11,2%R$ 2.201.718,90
- Cotas de Fundos7,8%R$ 1.535.227,07
- Valores a receber0,3%R$ 58.164,77
Maiores posições
- 123,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,2%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 45,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,1%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
ASAION
Ação ordinária · Ações
- 83,9%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,8%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,5%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,29%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,27% | 0,88% | 601% |
| No ano | +3,70% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +6,29% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | +11,23% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +20,85% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,178825 | +21,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,119807 | +15,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,121293 | +15,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,119511 | +15,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,124362 | +15,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,183207 | +21,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,209335 | +24,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,222701 | +25,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,20897 | +24,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,13675 | +16,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,169585 | +20,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,126109 | +15,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,129764 | +16,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,109032 | +13,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,06407 | +9,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,099136 | +12,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,080265 | +11,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,030159 | +5,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,981882 | +0,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,933154 | -4,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,955845 | -1,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,911576 | -6,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,938824 | -3,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,015428 | +4,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,013437 | +4,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,059795 | +8,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,002459 | +3,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,992119 | +1,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,990952 | +1,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,018353 | +4,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,047428 | +7,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,040586 | +6,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,03374 | +6,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,057265 | +8,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,020965 | +4,91% | +1,92% |
| out/2023 | 0,957319 | -1,63% | +1,00% |
| set/2023 | 0,973171 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,178825
- Patrimônio líquido
- R$ 20.603.696,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.295.328,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mantaro 70 Red Fie II CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.712.530,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.