Fundo de investimento
Acesso Verde AM Long Bias Prev 70 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 37.179.518/0001-44
Acesso Verde AM Long Bias Prev 70 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.746.806,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Verde AM Long Bias 70 Red Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,3% em ações e 32,1% em títulos públicos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.662.441,04 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.512.829/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações44,3%R$ 1.252.987,80
- Títulos Públicos32,1%R$ 907.114,72
- Operações Compromissadas12,8%R$ 363.002,63
- Outras aplicações3,6%R$ 102.771,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 93.120,00
- Outros (7 categorias)3,9%R$ 110.507,19
Maiores posições
- 132,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,7%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,7%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 63,3%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 73,3%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 93,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,10% | 0,88% | 353% |
| No ano | +7,37% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +26,15% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +25,87% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,009801 | +25,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,64898 | +21,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,642974 | +21,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,53348 | +20,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,481195 | +20,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,025488 | +25,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,021279 | +25,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,161155 | +27,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,822525 | +23,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,185858 | +17,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,335828 | +18,64% | +28,78% |
| out/2025 | 10,836582 | +13,41% | +27,44% |
| set/2025 | 10,736021 | +12,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,387435 | +8,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,885153 | +3,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,214839 | +6,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,151972 | +6,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,909959 | +3,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,413453 | -1,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,159163 | -4,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,279801 | -2,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,941302 | -6,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,160034 | -4,13% | +12,97% |
| out/2024 | 9,375831 | -1,87% | +12,08% |
| set/2024 | 9,406314 | -1,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,520047 | -0,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,281664 | -2,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,116036 | -4,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,046116 | -5,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,361917 | -2,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,835814 | +2,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,749107 | +2,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,752033 | +2,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,009566 | +4,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,711693 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 9,196686 | -3,75% | +1,00% |
| set/2023 | 9,554834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,009801
- Patrimônio líquido
- R$ 2.746.806,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 385.519,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Verde AM Long Bias Prev 70 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.760.812,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.