Fundo de investimento
G5 Allocation Alternatives Off I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.227.760/0001-46
G5 Allocation Alternatives Off I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.645.903,84, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,26%, o equivalente a -104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 39.027.889,81 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,6%R$ 31.182.068,12
- Cotas de Fundos0,9%R$ 286.260,96
- Títulos Públicos0,4%R$ 138.211,58
- Disponibilidades0,0%R$ 12.905,85
- Valores a receber0,0%R$ 7.056,78
Maiores posições
- 198,6%
G5 ALLOCATION ALTERNATIVES I SP - CLASS A
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,9%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-16,26%-104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | -19,41% | 10,28% | -189% |
| 12 meses | -16,26% | 15,64% | -104% |
| 24 meses | -14,89% | 30,53% | -49% |
| 36 meses | +3,40% | 45,15% | 8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,21828 | +3,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,217425 | +3,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,210526 | +3,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,227629 | +4,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,205944 | +2,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,151011 | -1,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,205373 | +2,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,17838 | +0,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,461961 | +24,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,511782 | +28,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,464693 | +24,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,467013 | +25,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,445812 | +23,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,454908 | +24,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,476587 | +25,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,423009 | +21,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,502562 | +28,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,490154 | +27,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,498497 | +27,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,536188 | +31,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,519857 | +29,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,604218 | +36,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,547165 | +31,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,477152 | +25,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,381206 | +17,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,431452 | +22,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,421455 | +21,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,403917 | +19,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,308667 | +11,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,285723 | +9,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,218624 | +3,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,197841 | +2,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,181404 | +0,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,147313 | -2,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,162683 | -0,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,182417 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,172546 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,21828
- Patrimônio líquido
- R$ 31.645.903,84
- Cotistas
- 50
- Volatilidade (12 meses)
- 24,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation Alternatives Off I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.530.425,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.