Fundo de investimento
Itaú Founders Multifundos Global Alpha Usd Multimercado Ie FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.231.262/0001-77
Itaú Founders Multifundos Global Alpha Usd Multimercado Ie FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.435.305,52, distribuído entre 111 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,86%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Itaú Vértice Usd Fof Clear Str FIF Mult Investimento No Exterior - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.408.338,67 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (CNPJ 35.492.316/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,3%R$ 16.396.044,58
- Cotas de Fundos1,6%R$ 263.836,87
- Títulos Públicos0,8%R$ 138.105,81
- Disponibilidades0,3%R$ 44.279,16
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 125,4%
3SCHTSIC - SCHRODER GAIA TWO SI - LU1429039115 - SCHRODER - 4617,590794
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 221,1%
3SGEGCEH - SCHRODER GAIA EGRTON - LU0548376580 - SCHRODER - 1722,743686
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 321,0%
3SCGWPCU - LU1732475089 - LU1732475089 - SCHRODER - 4943,415214
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 420,7%
3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 2601,314501
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 59,1%
3AKOGUA2 - AKO GLOBAL UCITS A2 - IE00BYXDVQ67 - AKOUCI - 1374,555708
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 61,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,86%18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | -0,77% | 10,28% | -7% |
| 12 meses | +2,86% | 15,64% | 18% |
| 24 meses | +15,27% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +50,29% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,288765 | +48,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,194932 | +47,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,813824 | +43,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,361812 | +49,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,774055 | +42,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,487834 | +39,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,56751 | +40,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,69957 | +41,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,948722 | +44,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,391352 | +49,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,859916 | +43,55% | +28,78% |
| out/2025 | 13,117493 | +46,43% | +27,44% |
| set/2025 | 12,861115 | +43,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,918954 | +44,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,282249 | +48,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,818518 | +43,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,248574 | +47,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,86086 | +43,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,767682 | +42,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,36439 | +49,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,781342 | +42,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,442938 | +50,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,713363 | +41,92% | +12,97% |
| out/2024 | 11,895611 | +32,79% | +12,08% |
| set/2024 | 11,209445 | +25,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,528508 | +28,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,280465 | +25,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,290391 | +26,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,400812 | +16,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,205159 | +13,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,876127 | +10,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,645949 | +7,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,375033 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,027285 | +0,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,061326 | +1,15% | +1,92% |
| out/2023 | 9,058765 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 8,958376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,288765
- Patrimônio líquido
- R$ 1.435.305,52
- Cotistas
- 111
- Volatilidade (12 meses)
- 9,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 588.921,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Founders Multifundos Global Alpha Usd Multimercado Ie FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.428.357,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.