Fundo de investimento
Itaú Index Inflação Americana Renda Fixa Usd Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 37.231.455/0001-28
Itaú Index Inflação Americana Renda Fixa Usd Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.440.454,92, distribuído entre 239 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,24%, o equivalente a -40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Inflação Americana Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.644.124,43 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.415.829/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,1%R$ 80.841.719,96
- Valores a receber0,5%R$ 408.214,17
- Disponibilidades0,3%R$ 213.977,78
- Títulos Públicos0,1%R$ 78.887,93
Maiores posições
- 199,8%
IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 60627
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,24%-40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,48% | 0,88% | -283% |
| No ano | -8,02% | 10,28% | -78% |
| 12 meses | -6,24% | 15,64% | -40% |
| 24 meses | -6,59% | 30,53% | -22% |
| 36 meses | +12,62% | 45,15% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,798626 | +12,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,04778 | +15,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,790221 | +12,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,109485 | +16,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,879938 | +13,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,6814 | +11,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,040512 | +15,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,10324 | +16,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,20883 | +17,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,653097 | +22,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,371721 | +19,37% | +28,78% |
| out/2025 | 10,431082 | +20,05% | +27,44% |
| set/2025 | 10,304265 | +18,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,45035 | +20,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,647708 | +22,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,28519 | +18,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,708091 | +23,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,702423 | +23,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,799883 | +24,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,064198 | +27,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,760456 | +23,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,28149 | +29,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,105508 | +27,81% | +12,97% |
| out/2024 | 10,635907 | +22,41% | +12,08% |
| set/2024 | 10,250321 | +17,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,48955 | +20,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,328071 | +18,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,110051 | +16,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,408822 | +8,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,158919 | +5,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,995474 | +3,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,866765 | +2,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,9021 | +2,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,739014 | +0,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,651729 | -0,43% | +1,92% |
| out/2023 | 8,6403 | -0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 8,688991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,798626
- Patrimônio líquido
- R$ 2.440.454,92
- Cotistas
- 239
- Volatilidade (12 meses)
- 10,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.763.361,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Inflação Americana Renda Fixa Usd Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.442.823,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.