Fundo de investimento
Pen Jgp Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.240.404/0001-62
Pen Jgp Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por O3 Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.045.472,71, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,79%, o equivalente a 159% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,6% em cotas de fundos e 20,3% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.852.164,40 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,6%R$ 11.917.023,74
- Títulos Públicos20,3%R$ 3.043.863,83
- Valores a receber0,1%R$ 13.173,71
Maiores posições
- 172,2%
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 220,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,79%159% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +16,29% | 10,28% | 158% |
| 12 meses | +24,79% | 15,64% | 159% |
| 24 meses | +33,65% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +44,35% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,854236 | +43,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,845234 | +42,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,841031 | +42,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,833678 | +41,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,866844 | +44,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,845233 | +42,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,697333 | +30,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,64212 | +26,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,609991 | +24,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,59448 | +22,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,534401 | +18,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,516377 | +16,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,500838 | +15,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,485846 | +14,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,474185 | +13,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,4637 | +12,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,429612 | +10,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,42066 | +9,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,417483 | +9,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,410867 | +8,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,403658 | +8,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,394997 | +7,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,402722 | +8,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1,397461 | +7,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,39181 | +7,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,387355 | +7,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,381436 | +6,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,374202 | +6,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,368629 | +5,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,361419 | +5,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,352376 | +4,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,343454 | +3,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,335386 | +3,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,325307 | +2,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,306681 | +0,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,301555 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,296395 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,854236
- Patrimônio líquido
- R$ 15.045.472,71
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 11,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.286.205,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pen Jgp Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.040.146,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.