Fundo de investimento
Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.240.569/0001-34
Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.724.598,97, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,56%, o equivalente a -138% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,5% em cotas de fundos e 37,2% em debêntures, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRIUS CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 244.571.784,19 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos44,5%R$ 81.875.486,09
- Debêntures37,2%R$ 68.344.444,08
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública18,2%R$ 33.497.647,00
- Operações Compromissadas0,0%R$ 84.742,05
- Valores a receber0,0%R$ 24.339,52
Maiores posições
- 144,6%
TRIUS LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 237,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 312,7%
NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT000 / 10/03/2033 / 19979490000148
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 45,2%
NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT018 / 11/04/2033 / 19979490000148
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,3%
NOTAC / ISIN: BRMOLTNCM026 / 12/05/2032 / 19979490000148
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
SIGULER GUFF EMERGING MARKETS ENERGY OPPORTUNITIES FIP MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,56%-138% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -14,70% | 0,88% | -1.677% |
| No ano | -23,60% | 10,28% | -230% |
| 12 meses | -21,56% | 15,64% | -138% |
| 24 meses | -41,60% | 30,53% | -136% |
| 36 meses | -41,88% | 45,15% | -93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,486462 | -44,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,570322 | -34,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,704379 | -19,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,673226 | -23,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,676947 | -22,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,67534 | -22,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,650172 | -25,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,650172 | -25,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,638938 | -26,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,636752 | -27,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,636501 | -27,23% | +28,78% |
| out/2025 | 0,625357 | -28,50% | +27,44% |
| set/2025 | 0,620364 | -29,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,620145 | -29,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,69396 | -20,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,702737 | -19,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,780138 | -10,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,768964 | -12,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,75903 | -13,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,754269 | -13,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,753979 | -13,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,754094 | -13,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,767446 | -12,26% | +12,97% |
| out/2024 | 0,764536 | -12,59% | +12,08% |
| set/2024 | 0,760008 | -13,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,83297 | -4,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,826242 | -5,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,817648 | -6,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,817398 | -6,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,80886 | -7,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,812887 | -7,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,820037 | -6,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,898761 | +2,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,897194 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,885858 | +1,28% | +1,92% |
| out/2023 | 0,872548 | -0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 0,874684 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,486462
- Patrimônio líquido
- R$ 156.724.598,97
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 28,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.231.189,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 156.672.585,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.