Fundo de investimento
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 37.240.709/0001-74
Falcon Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.202.046,07, distribuído entre 76 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,31%, o equivalente a -72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 28.650.970,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 15.472.858,94
- Títulos Públicos1,5%R$ 229.241,94
- Valores a receber0,1%R$ 10.919,22
Maiores posições
- 197,5%
PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,31%-72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,08% | 0,88% | -9% |
| No ano | -0,54% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | -11,31% | 15,64% | -72% |
| 24 meses | -49,05% | 30,53% | -161% |
| 36 meses | -76,94% | 45,15% | -170% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,273424 | -77,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,273651 | -77,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,268536 | -77,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,262228 | -78,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,265144 | -77,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,265698 | -77,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,273315 | -77,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,27384 | -77,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,27438 | -77,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,274922 | -77,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,309116 | -74,29% | +28,78% |
| out/2025 | 0,308021 | -74,38% | +27,44% |
| set/2025 | 0,308112 | -74,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,308295 | -74,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,302819 | -74,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,304585 | -74,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,304767 | -74,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,302073 | -74,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,302156 | -74,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,301698 | -74,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,298586 | -75,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,298466 | -75,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,48108 | -59,99% | +12,97% |
| out/2024 | 0,483746 | -59,77% | +12,08% |
| set/2024 | 0,483476 | -59,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,536684 | -55,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,534817 | -55,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,532487 | -55,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,711904 | -40,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,931341 | -22,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,930871 | -22,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,92847 | -22,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,924116 | -23,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,014484 | -15,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,001139 | -16,74% | +1,92% |
| out/2023 | 0,995443 | -17,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,202372 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,273424
- Patrimônio líquido
- R$ 16.202.046,07
- Cotistas
- 76
- Volatilidade (12 meses)
- 12,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 395.423,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.202.888,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.