Fundo de investimento

Fasc Udi Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 37.240.914/0001-30

Fasc Udi Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 855.976.370,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 765.245.016,10 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 836.162.601,60
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.964,00

Maiores posições

  1. 1

    FASC VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,3%
  2. 2

    ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,0%
  3. 3

    SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,7%
  4. 4

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,06%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
No ano+9,80%10,28%95%
12 meses+15,06%15,64%96%
24 meses+29,52%30,53%97%
36 meses+43,36%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,920026+42,17%+43,75%
ago/202617,759244+40,89%+42,50%
jul/202617,56817+39,38%+40,96%
jun/202617,356654+37,70%+39,27%
mai/202617,184316+36,33%+37,73%
abr/202617,01087+34,96%+36,27%
mar/202616,836421+33,57%+34,80%
fev/202616,691001+32,42%+33,18%
jan/202616,524748+31,10%+31,87%
dez/202516,320509+29,48%+30,35%
nov/202516,128518+27,96%+28,78%
out/202515,95766+26,60%+27,44%
set/202515,759064+25,03%+25,83%
ago/202515,574479+23,56%+24,32%
jul/202515,375564+21,98%+22,89%
jun/202515,211226+20,68%+21,34%
mai/202515,03221+19,26%+20,02%
abr/202514,860141+17,89%+18,67%
mar/202514,682189+16,48%+17,43%
fev/202514,556766+15,49%+16,31%
jan/202514,422403+14,42%+15,17%
dez/202414,282554+13,31%+14,02%
nov/202414,161296+12,35%+12,97%
out/202414,052223+11,48%+12,08%
set/202413,936439+10,57%+11,05%
ago/202413,835544+9,76%+10,13%
jul/202413,717635+8,83%+9,18%
jun/202413,597294+7,87%+8,20%
mai/202413,496193+7,07%+7,35%
abr/202413,382929+6,17%+6,47%
mar/202413,294323+5,47%+5,53%
fev/202413,188235+4,63%+4,66%
jan/202413,090457+3,85%+3,83%
dez/202312,973025+2,92%+2,83%
nov/202312,845688+1,91%+1,92%
out/202312,702183+0,77%+1,00%
set/202312,6047040,00%0,00%
Cota
17,920026
Patrimônio líquido
R$ 855.976.370,74
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.958.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fasc Udi Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 855.681.582,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.