Fundo de investimento
Santander Innovation Dólar Investimento No Exterior Mult- FIF Resplimitada
CNPJ 37.242.321/0001-02
Santander Innovation Dólar Investimento No Exterior Mult- FIF Resplimitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.558.738,09, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,52%, o equivalente a 138% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.862.698,28 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,3%R$ 20.039.193,71
- Cotas de Fundos1,5%R$ 309.274,26
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.701,33
- Disponibilidades0,0%R$ 4.992,90
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 199,0%
SASFWXU LX EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,5%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
CRV DTVM
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 40,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,52%138% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,33% | 0,88% | 266% |
| No ano | +14,75% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +21,52% | 15,64% | 138% |
| 24 meses | +29,50% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +68,41% | 45,15% | 152% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,4318 | +75,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,125482 | +71,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,224936 | +59,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,975997 | +69,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,643859 | +65,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,410451 | +49,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,644868 | +39,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,297153 | +47,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,522345 | +50,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,705247 | +53,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,235473 | +46,90% | +28,78% |
| out/2025 | 11,535055 | +50,81% | +27,44% |
| set/2025 | 11,163596 | +45,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,053316 | +44,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,25215 | +47,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,767327 | +40,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,755542 | +40,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,026725 | +31,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,002591 | +30,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,979143 | +43,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,244974 | +47,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,394402 | +48,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,375466 | +48,73% | +12,97% |
| out/2024 | 10,782196 | +40,97% | +12,08% |
| set/2024 | 10,233786 | +33,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,372203 | +35,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,070453 | +31,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,947611 | +30,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,191561 | +20,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,828785 | +15,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,826685 | +15,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,548274 | +11,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,237448 | +7,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,15252 | +6,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,717835 | +0,91% | +1,92% |
| out/2023 | 7,151674 | -6,50% | +1,00% |
| set/2023 | 7,648485 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,4318
- Patrimônio líquido
- R$ 20.558.738,09
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 13,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.243.194,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Innovation Dólar Investimento No Exterior Mult- FIF Resplimitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.420.059,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.