Fundo de investimento

Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 37.253.989/0001-55

Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.179.544,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,0% em debêntures, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.706.672,43 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,7%R$ 12.287.710,82
  • Debêntures33,0%R$ 10.222.191,07
  • Cotas de Fundos25,6%R$ 7.914.545,62
  • Valores a receber1,6%R$ 504.686,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,1%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  3. 3

    JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  6. 6

    Banco Daycoval

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  7. 7

    NU FINANCEIRA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  8. 8

    BANCO TOYOTA DO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  9. 9

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    BANCO SCANIA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,56%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%98%
No ano+10,29%10,28%100%
12 meses+15,56%15,64%100%
24 meses+29,42%30,53%96%
36 meses+39,32%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,333306+38,93%+43,75%
ago/202615,203325+37,75%+42,50%
jul/202615,032513+36,21%+40,96%
jun/202614,841277+34,47%+39,27%
mai/202614,670748+32,93%+37,73%
abr/202614,492765+31,32%+36,27%
mar/202614,339351+29,93%+34,80%
fev/202614,214641+28,80%+33,18%
jan/202614,075296+27,53%+31,87%
dez/202513,902356+25,97%+30,35%
nov/202513,74452+24,54%+28,78%
out/202513,596881+23,20%+27,44%
set/202513,429426+21,68%+25,83%
ago/202513,268695+20,23%+24,32%
jul/202513,103023+18,72%+22,89%
jun/202512,945244+17,29%+21,34%
mai/202512,795078+15,93%+20,02%
abr/202512,655413+14,67%+18,67%
mar/202512,493456+13,20%+17,43%
fev/202512,364524+12,03%+16,31%
jan/202512,252032+11,01%+15,17%
dez/202412,097957+9,62%+14,02%
nov/202412,096157+9,60%+12,97%
out/202412,021417+8,92%+12,08%
set/202411,931886+8,11%+11,05%
ago/202411,847293+7,35%+10,13%
jul/202411,754473+6,51%+9,18%
jun/202411,602852+5,13%+8,20%
mai/202411,58908+5,01%+7,35%
abr/202411,509945+4,29%+6,47%
mar/202411,58543+4,97%+5,53%
fev/202411,499211+4,19%+4,66%
jan/202411,445925+3,71%+3,83%
dez/202311,417107+3,45%+2,83%
nov/202311,21966+1,66%+1,92%
out/202311,048449+0,11%+1,00%
set/202311,0365060,00%0,00%
Cota
15,333306
Patrimônio líquido
R$ 31.179.544,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.170.915,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.