Fundo de investimento

Santander Prev Pb Jimu II Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 37.257.316/0001-73

Santander Prev Pb Jimu II Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.390.772,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,8% em cotas de fundos e 15,2% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 69.178.690,84 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,8%R$ 69.078.721,29
  • Títulos Públicos15,2%R$ 12.339.702,20
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,2%
  3. 3

    JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,66%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%141%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+14,66%15,64%94%
24 meses+27,06%30,53%89%
36 meses+37,39%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,564865+37,27%+43,75%
ago/202616,363309+35,60%+42,50%
jul/202616,182009+34,10%+40,96%
jun/202616,017831+32,74%+39,27%
mai/202615,921757+31,94%+37,73%
abr/202615,788973+30,84%+36,27%
mar/202615,602024+29,29%+34,80%
fev/202615,42995+27,86%+33,18%
jan/202615,270999+26,55%+31,87%
dez/202515,104981+25,17%+30,35%
nov/202514,945909+23,85%+28,78%
out/202514,770749+22,40%+27,44%
set/202514,597521+20,97%+25,83%
ago/202514,44738+19,72%+24,32%
jul/202514,286883+18,39%+22,89%
jun/202514,151174+17,27%+21,34%
mai/202514,004385+16,05%+20,02%
abr/202513,849138+14,77%+18,67%
mar/202513,659206+13,19%+17,43%
fev/202513,517393+12,02%+16,31%
jan/202513,394105+10,99%+15,17%
dez/202413,199621+9,38%+14,02%
nov/202413,234392+9,67%+12,97%
out/202413,187242+9,28%+12,08%
set/202413,103744+8,59%+11,05%
ago/202413,037472+8,04%+10,13%
jul/202412,911294+6,99%+9,18%
jun/202412,721344+5,42%+8,20%
mai/202412,697546+5,22%+7,35%
abr/202412,627943+4,65%+6,47%
mar/202412,700313+5,24%+5,53%
fev/202412,606301+4,47%+4,66%
jan/202412,530278+3,84%+3,83%
dez/202312,537077+3,89%+2,83%
nov/202312,312528+2,03%+1,92%
out/202312,043569-0,20%+1,00%
set/202312,0673880,00%0,00%
Cota
16,564865
Patrimônio líquido
R$ 82.390.772,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Jimu II Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 82.366.531,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.