Fundo de investimento

Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 37.266.789/0001-37

Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.268.245,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,90%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em cotas de fundos e 20,8% em debêntures, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.237.233,56 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos49,0%R$ 9.417.973,20
  • Debêntures20,8%R$ 4.002.937,64
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,0%R$ 2.314.385,99
  • Títulos Públicos10,8%R$ 2.080.157,91
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,9%R$ 1.319.674,00
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 72.290,28

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    20,9%
  3. 3

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,9%
  5. 5

    ISHARES GOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,9%
  6. 6

    JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    BANCO GMAC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    Banco Mercedes-

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    MERCADO CRED

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    BANCO CNH

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,90%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%79%
No ano+7,75%10,28%75%
12 meses+13,90%15,64%89%
24 meses+28,49%30,53%93%
36 meses+38,75%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,795797+38,59%+43,75%
ago/202615,687232+37,63%+42,50%
jul/202615,421108+35,30%+40,96%
jun/202615,313289+34,35%+39,27%
mai/202615,317503+34,39%+37,73%
abr/202615,216457+33,50%+36,27%
mar/202615,035417+31,91%+34,80%
fev/202615,117116+32,63%+33,18%
jan/202614,894786+30,68%+31,87%
dez/202514,660046+28,62%+30,35%
nov/202514,511815+27,32%+28,78%
out/202514,285737+25,34%+27,44%
set/202514,089991+23,62%+25,83%
ago/202513,867614+21,67%+24,32%
jul/202513,658476+19,83%+22,89%
jun/202513,571541+19,07%+21,34%
mai/202513,436405+17,88%+20,02%
abr/202513,236741+16,13%+18,67%
mar/202512,997002+14,03%+17,43%
fev/202512,845946+12,70%+16,31%
jan/202512,779352+12,12%+15,17%
dez/202412,621037+10,73%+14,02%
nov/202412,573169+10,31%+12,97%
out/202412,486698+9,55%+12,08%
set/202412,399804+8,79%+11,05%
ago/202412,293824+7,86%+10,13%
jul/202412,181068+6,87%+9,18%
jun/202412,019337+5,45%+8,20%
mai/202411,984569+5,15%+7,35%
abr/202411,915956+4,55%+6,47%
mar/202412,017362+5,43%+5,53%
fev/202411,916824+4,55%+4,66%
jan/202411,849321+3,96%+3,83%
dez/202311,846379+3,93%+2,83%
nov/202311,624662+1,99%+1,92%
out/202311,380722-0,15%+1,00%
set/202311,3979010,00%0,00%
Cota
15,795797
Patrimônio líquido
R$ 19.268.245,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.261.967,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.