Fundo de investimento
Santander Prev Pb Franaprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 37.266.971/0001-98
Santander Prev Pb Franaprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.976.263,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.877.326,34 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,9%R$ 24.590.691,64
- Títulos Públicos3,9%R$ 1.035.798,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 576.686,25
- Debêntures2,0%R$ 534.015,69
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
- Disponibilidades0,0%R$ 4.092,46
Maiores posições
- 167,8%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,2%
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,1%
Banco Mercedes-
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,04%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,04% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,24% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +39,87% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,057639 | +39,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,914819 | +38,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,744143 | +36,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,564072 | +35,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,41035 | +33,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,254554 | +32,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,093583 | +31,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,922713 | +29,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,777824 | +28,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,613714 | +27,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,449076 | +25,62% | +28,78% |
| out/2025 | 14,29856 | +24,31% | +27,44% |
| set/2025 | 14,126455 | +22,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,958193 | +21,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,810887 | +20,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,645852 | +18,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,501357 | +17,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,349553 | +16,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,215921 | +14,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,092553 | +13,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,967494 | +12,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,830157 | +11,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,736311 | +10,73% | +12,97% |
| out/2024 | 12,637306 | +9,87% | +12,08% |
| set/2024 | 12,525753 | +8,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,424556 | +8,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,319608 | +7,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,213905 | +6,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,160076 | +5,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,06827 | +4,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,064525 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,979327 | +4,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,904822 | +3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,84362 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,682045 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 11,53682 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 11,501919 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,057639
- Patrimônio líquido
- R$ 26.976.263,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 600.290,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Franaprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.964.194,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.