Fundo de investimento
Az Quest Yield Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 37.280.124/0001-88
Az Quest Yield Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.173.931,08, distribuído entre 676 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Az Quest Yield Rf Ativo FIF da CIC Rf Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.257.934,27 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 16.599.968/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 144.596.336,88
- Operações Compromissadas0,6%R$ 823.614,57
- Valores a receber0,3%R$ 367.793,64
- Disponibilidades0,0%R$ 56.308,87
Maiores posições
- 199,8%
AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +29,12% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +39,13% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,672962 | +38,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,659277 | +37,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,639566 | +35,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,620243 | +34,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,602491 | +32,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,586408 | +31,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,568842 | +29,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,549057 | +28,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,534763 | +27,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,514575 | +25,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,497694 | +23,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,480619 | +22,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,460257 | +20,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,445599 | +19,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,426457 | +18,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,413483 | +17,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,397466 | +15,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,381068 | +14,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,359186 | +12,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,347295 | +11,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,333955 | +10,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,326267 | +9,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,314837 | +8,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,311418 | +8,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,303254 | +7,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,295659 | +7,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,286651 | +6,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,275222 | +5,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,272098 | +5,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,263412 | +4,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,270045 | +5,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,26442 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,256307 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,246909 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,232145 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,216574 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1,208118 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,672962
- Patrimônio líquido
- R$ 10.173.931,08
- Cotistas
- 676
- Volatilidade (12 meses)
- 0,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 667.229,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Yield Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.175.463,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.