Fundo de investimento
Alleanza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.287.382/0001-96
Alleanza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.583.637,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,07%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 71.079.275,61 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 103.955.225,50
- Valores a receber0,0%R$ 20.540,52
Maiores posições
- 154,0%
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,0%
PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,3%
PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,3%
PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,07%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,11% | 0,88% | 241% |
| No ano | +2,65% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +10,07% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +13,70% | 30,53% | 45% |
| 36 meses | +18,40% | 45,15% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,466949 | +17,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,436632 | +15,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,467911 | +18,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,489955 | +19,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,472384 | +18,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,516738 | +21,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,473497 | +18,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,505248 | +21,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,479561 | +18,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,429068 | +14,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,435182 | +15,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,383919 | +11,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,368296 | +10,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,332768 | +7,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,280174 | +2,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,353247 | +8,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,327275 | +6,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,300832 | +4,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,336981 | +7,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,327218 | +6,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,328618 | +6,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,304259 | +4,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,309511 | +5,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,307604 | +5,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,301108 | +4,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,290152 | +3,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,272201 | +2,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,242755 | -0,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,236338 | -0,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,234639 | -0,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,246487 | +0,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,232054 | -0,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,225693 | -1,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,292632 | +3,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,266421 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,238076 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,243429 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,466949
- Patrimônio líquido
- R$ 103.583.637,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alleanza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 103.628.309,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.