Fundo de investimento
Itaú Bdr Nível 1 Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.306.507/0001-88
Itaú Bdr Nível 1 Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 195.050.919,44, distribuído entre 5.936 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações Bdr Nível 1 Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em brazilian depository receipt - bdr e 13,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 252.834.096,31 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.675.030/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR86,1%R$ 232.834.105,14
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo13,6%R$ 36.665.518,26
- Valores a receber0,3%R$ 821.002,56
- Títulos Públicos0,0%R$ 76.392,98
- Disponibilidades0,0%R$ 75.155,35
Maiores posições
- 110,7%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 27,7%
APPLE DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 37,4%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 45,8%
EXXON MOBIL DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 55,8%
UNITEDHEALTH DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 65,1%
MICROSOFT DRN
BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 75,0%
MICROSOFT DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 84,6%
JPMORGAN DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 94,2%
CHEVRON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,1%
CITIGROUP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,87%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,88% | -32% |
| No ano | +6,28% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +15,87% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +29,08% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +83,08% | 45,15% | 184% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,445543 | +84,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,513765 | +85,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,635998 | +78,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,497361 | +70,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,641572 | +71,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,146182 | +67,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,50718 | +62,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,646897 | +63,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,41438 | +69,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,000794 | +73,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,10254 | +67,07% | +28,78% |
| out/2025 | 21,825955 | +64,97% | +27,44% |
| set/2025 | 21,32749 | +61,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,097068 | +59,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,90391 | +58,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,973533 | +50,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,00527 | +51,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,473989 | +47,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,231476 | +52,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,619244 | +63,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,522417 | +62,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,859815 | +65,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,800596 | +64,78% | +12,97% |
| out/2024 | 19,973998 | +50,98% | +12,08% |
| set/2024 | 18,587084 | +40,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,938877 | +43,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,038735 | +43,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,364926 | +38,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,826124 | +27,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,967565 | +20,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,939327 | +20,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,305304 | +15,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,742361 | +11,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,044996 | +6,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,761301 | +4,02% | +1,92% |
| out/2023 | 13,067479 | -1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 13,229861 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,445543
- Patrimônio líquido
- R$ 195.050.919,44
- Cotistas
- 5.936
- Volatilidade (12 meses)
- 12,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.325.126,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Bdr Nível 1 Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 193.538.534,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.