Fundo de investimento
Itaú Index Ações Estratégia S&p500 ® FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 37.306.536/0001-40
Itaú Index Ações Estratégia S&p500 ® FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 825.247.360,45, distribuído entre 11.181 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,07%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Itaú Estratégia S&p500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 689.248.769,83 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.757.958/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 2.949.319.877,12
- Operações Compromissadas0,4%R$ 13.165.570,74
- Títulos Públicos0,1%R$ 1.954.769,00
- Valores a receber0,0%R$ 773.941,82
- Disponibilidades0,0%R$ 11.025,29
Maiores posições
- 193,3%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,07%192% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +18,42% | 10,28% | 179% |
| 12 meses | +30,07% | 15,64% | 192% |
| 24 meses | +57,08% | 30,53% | 187% |
| 36 meses | +104,26% | 45,15% | 231% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,932277 | +113,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,687128 | +112,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 33,55901 | +105,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,342415 | +104,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,504879 | +105,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 31,682996 | +94,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,4857 | +74,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,79432 | +82,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,874728 | +82,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,499285 | +80,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,964408 | +77,41% | +28,78% |
| out/2025 | 28,879046 | +76,89% | +27,44% |
| set/2025 | 28,016144 | +71,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,85643 | +64,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,182932 | +60,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,420247 | +55,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,044712 | +47,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,510328 | +37,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 22,662445 | +38,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,883203 | +46,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,10876 | +47,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,497303 | +43,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,971771 | +46,83% | +12,97% |
| out/2024 | 22,621399 | +38,56% | +12,08% |
| set/2024 | 22,727141 | +39,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 22,23901 | +36,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 21,688799 | +32,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 21,401029 | +31,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,61716 | +26,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,622184 | +20,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,409979 | +25,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,77275 | +21,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,718131 | +14,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,420278 | +12,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,530344 | +7,38% | +1,92% |
| out/2023 | 16,03095 | -1,81% | +1,00% |
| set/2023 | 16,325833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,932277
- Patrimônio líquido
- R$ 825.247.360,45
- Cotistas
- 11.181
- Volatilidade (12 meses)
- 12,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 65.687.707,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Ações Estratégia S&p500 ® FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 825.716.279,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.