Fundo de investimento

Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

CNPJ 37.307.077/0001-19

Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.082.982,82, distribuído entre 2.927 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,39%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 82.567.171,63 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.028.340/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 936.522.772,95
  • Vendas a termo a receber0,2%R$ 1.851.762,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 154.936,12
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 118.331,12
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,39%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,58%0,88%294%
No ano+7,15%10,28%70%
12 meses+11,39%15,64%73%
24 meses+12,34%30,53%40%
36 meses+15,21%45,15%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,074847+17,51%+43,75%
ago/202613,721314+14,56%+42,50%
jul/202613,483162+12,57%+40,96%
jun/202613,388989+11,78%+39,27%
mai/202613,675386+14,17%+37,73%
abr/202613,708179+14,45%+36,27%
mar/202613,418387+12,03%+34,80%
fev/202613,529323+12,95%+33,18%
jan/202613,23872+10,53%+31,87%
dez/202513,13548+9,66%+30,35%
nov/202513,166437+9,92%+28,78%
out/202512,813087+6,97%+27,44%
set/202512,685178+5,91%+25,83%
ago/202512,635328+5,49%+24,32%
jul/202512,573822+4,98%+22,89%
jun/202512,773365+6,64%+21,34%
mai/202512,546398+4,75%+20,02%
abr/202512,251983+2,29%+18,67%
mar/202511,9781480,00%+17,43%
fev/202511,653895-2,70%+16,31%
jan/202511,611522-3,06%+15,17%
dez/202411,567111-3,43%+14,02%
nov/202412,101461+1,03%+12,97%
out/202412,133633+1,30%+12,08%
set/202412,343863+3,06%+11,05%
ago/202412,528328+4,60%+10,13%
jul/202412,438476+3,85%+9,18%
jun/202412,05545+0,65%+8,20%
mai/202412,337721+3,00%+7,35%
abr/202412,15021+1,44%+6,47%
mar/202412,520489+4,53%+5,53%
fev/202412,595383+5,16%+4,66%
jan/202412,536357+4,66%+3,83%
dez/202312,728515+6,27%+2,83%
nov/202312,251891+2,29%+1,92%
out/202311,855693-1,02%+1,00%
set/202311,977840,00%0,00%
Cota
14,074847
Patrimônio líquido
R$ 63.082.982,82
Cotistas
2.927
Volatilidade (12 meses)
7,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.067.161,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 63.027.862,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.