Fundo de investimento

Itaú Index Juros Reais Renda Fixa FIF da CIC Resp Limitada

CNPJ 37.307.475/0001-35

Itaú Index Juros Reais Renda Fixa FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 371.061.055,10, distribuído entre 7.679 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Verso V Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 565.361.963,47 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.028.336/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 4.860.208.923,40
  • Vendas a termo a receber0,1%R$ 2.995.291,07
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 1.371.469,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 75.962,60
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,38%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%169%
No ano+10,43%10,28%101%
12 meses+14,38%15,64%92%
24 meses+23,98%30,53%79%
36 meses+33,41%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,202235+33,28%+43,75%
ago/202616,950703+31,33%+42,50%
jul/202616,742453+29,72%+40,96%
jun/202616,545917+28,20%+39,27%
mai/202616,516789+27,97%+37,73%
abr/202616,365175+26,80%+36,27%
mar/202616,159064+25,20%+34,80%
fev/202615,943837+23,53%+33,18%
jan/202615,757966+22,09%+31,87%
dez/202515,57703+20,69%+30,35%
nov/202515,437537+19,61%+28,78%
out/202515,279238+18,38%+27,44%
set/202515,13123+17,24%+25,83%
ago/202515,039317+16,52%+24,32%
jul/202514,869627+15,21%+22,89%
jun/202514,833381+14,93%+21,34%
mai/202514,773357+14,46%+20,02%
abr/202514,688373+13,80%+18,67%
mar/202514,440048+11,88%+17,43%
fev/202514,366765+11,31%+16,31%
jan/202514,279415+10,64%+15,17%
dez/202414,021907+8,64%+14,02%
nov/202414,06648+8,99%+12,97%
out/202414,021921+8,64%+12,08%
set/202413,92538+7,89%+11,05%
ago/202413,875406+7,51%+10,13%
jul/202413,799356+6,92%+9,18%
jun/202413,680736+6,00%+8,20%
mai/202413,632411+5,62%+7,35%
abr/202413,49667+4,57%+6,47%
mar/202413,530092+4,83%+5,53%
fev/202413,432111+4,07%+4,66%
jan/202413,357999+3,50%+3,83%
dez/202313,273767+2,84%+2,83%
nov/202313,08795+1,40%+1,92%
out/202312,86145-0,35%+1,00%
set/202312,9066760,00%0,00%
Cota
17,202235
Patrimônio líquido
R$ 371.061.055,10
Cotistas
7.679
Volatilidade (12 meses)
1,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 31.222.380,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Index Juros Reais Renda Fixa FIF da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 370.678.741,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.