Fundo de investimento
Itaú Index Pré Longo Prazo Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 37.307.534/0001-75
Itaú Index Pré Longo Prazo Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.933.721,03, distribuído entre 1.006 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,32%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 75.745.335,29 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.096.486/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,1%R$ 458.041.348,69
- Operações Compromissadas3,9%R$ 18.673.930,57
- Disponibilidades0,0%R$ 16.476,74
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,91
Maiores posições
- 159,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,32%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 190% |
| No ano | +8,44% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,32% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,16% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +34,80% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,029683 | +34,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,766525 | +32,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,611882 | +31,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,487586 | +30,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,38974 | +29,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,294112 | +28,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,112692 | +26,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,208369 | +27,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,065791 | +26,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,782693 | +24,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,744962 | +23,84% | +28,78% |
| out/2025 | 14,509106 | +21,86% | +27,44% |
| set/2025 | 14,32007 | +20,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,146123 | +18,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,922477 | +16,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,890126 | +16,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,652731 | +14,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,522945 | +13,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,136338 | +10,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,962233 | +8,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,888506 | +8,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,570594 | +5,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,794286 | +7,46% | +12,97% |
| out/2024 | 12,867742 | +8,07% | +12,08% |
| set/2024 | 12,848066 | +7,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,807351 | +7,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,729846 | +6,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,566226 | +5,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,610099 | +5,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,532698 | +5,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,60609 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,544026 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,491489 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,412627 | +4,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,23674 | +2,77% | +1,92% |
| out/2023 | 11,946793 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 11,906628 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,029683
- Patrimônio líquido
- R$ 49.933.721,03
- Cotistas
- 1.006
- Volatilidade (12 meses)
- 3,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.893.235,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Pré Longo Prazo Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.932.943,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.