Fundo de investimento
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 37.310.657/0001-65
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.056.514.616,48, distribuído entre 13.091 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,2% do patrimônio no Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,5% em debêntures e 22,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 215 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.294.826.864,70 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 37.322.048/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures43,5%R$ 524.720.244,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,0%R$ 265.122.967,11
- Operações Compromissadas19,0%R$ 228.943.475,41
- Investimento no Exterior5,9%R$ 71.629.497,71
- Cotas de Fundos5,0%R$ 60.469.601,00
- Outros (6 categorias)4,5%R$ 54.516.299,83
Maiores posições
- 143,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,0%
IBIUNA BZ C SEG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 45,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 215 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 71% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,33% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +48,09% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 201,115158 | +46,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 199,872664 | +45,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 197,957751 | +43,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 195,546542 | +42,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 193,231334 | +40,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 190,284745 | +38,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 188,805716 | +37,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 186,964621 | +35,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 185,344204 | +34,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 182,889956 | +32,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 180,723831 | +31,31% | +28,78% |
| out/2025 | 178,781534 | +29,90% | +27,44% |
| set/2025 | 176,531221 | +28,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 174,079698 | +26,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 171,949106 | +24,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 169,335228 | +23,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 167,248672 | +21,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 165,32914 | +20,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 163,84734 | +19,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 162,100684 | +17,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 160,181516 | +16,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 158,399759 | +15,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 157,504497 | +14,44% | +12,97% |
| out/2024 | 156,073025 | +13,40% | +12,08% |
| set/2024 | 154,862217 | +12,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 153,135778 | +11,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 151,72227 | +10,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 150,298984 | +9,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 149,021007 | +8,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 147,505559 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 146,517908 | +6,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 144,856044 | +5,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 143,105388 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 141,316425 | +2,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 139,336452 | +1,24% | +1,92% |
| out/2023 | 138,99698 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 137,63531 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 201,115158
- Patrimônio líquido
- R$ 1.056.514.616,48
- Cotistas
- 13.091
- Volatilidade (12 meses)
- 0,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.788.826,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.056.786.672,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.