Fundo de investimento
Capital Rs Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 37.310.847/0001-82
Capital Rs Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.864.682,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,65%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.757.292,64 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 44.176.386,23
- Valores a receber0,4%R$ 171.775,01
- Títulos Públicos0,1%R$ 40.518,76
- Disponibilidades0,0%R$ 9.610,27
Maiores posições
- 197,8%
CAPITAL RS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 21,4%
TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,3%
GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,65%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,88% | -3% |
| No ano | +2,91% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +4,65% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | +2,57% | 30,53% | 8% |
| 36 meses | +9,40% | 45,15% | 21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.121,497944 | +9,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.121,761397 | +9,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.117,570452 | +8,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.113,438763 | +8,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.109,328775 | +7,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.105,32427 | +7,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.106,083394 | +7,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.102,333439 | +7,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.089,678564 | +5,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.089,791542 | +5,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.066,848135 | +3,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1.070,824702 | +4,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1.071,476073 | +4,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.071,652517 | +4,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.072,421164 | +4,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.073,565271 | +4,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.074,2496 | +4,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.062,491059 | +3,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.065,80309 | +3,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.061,725798 | +3,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.058,362129 | +2,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.053,470405 | +2,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.101,638879 | +7,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1.097,454917 | +6,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1.093,342778 | +6,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.093,445942 | +6,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.097,583002 | +6,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.106,261173 | +7,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.102,359998 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.098,52713 | +6,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.105,652539 | +7,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.101,468444 | +7,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.097,290789 | +6,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.036,872536 | +0,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.032,774743 | +0,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1.032,299662 | +0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1.028,878155 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.121,497944
- Patrimônio líquido
- R$ 44.864.682,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capital Rs Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.865.271,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.