Fundo de investimento
Alaska Previdência 100 Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 37.313.900/0001-07
Alaska Previdência 100 Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.904.746,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,61%, o equivalente a -30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,63% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.699.496,78 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 38.120.857/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,61%-30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,36% | 0,88% | 954% |
| No ano | -9,05% | 10,28% | -88% |
| 12 meses | -4,61% | 15,64% | -30% |
| 24 meses | -2,85% | 30,53% | -9% |
| 36 meses | -5,59% | 45,15% | -12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,189291 | -4,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,097551 | -12,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,16904 | -6,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,189831 | -4,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,256731 | +0,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,363086 | +9,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,409433 | +12,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,493896 | +19,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,503272 | +20,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,307597 | +4,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,389725 | +11,20% | +28,78% |
| out/2025 | 1,287957 | +3,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,304925 | +4,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,246816 | -0,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,169425 | -6,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,315406 | +5,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,337687 | +7,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,250641 | +0,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,157591 | -7,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,007252 | -19,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,032942 | -17,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,969169 | -22,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,097 | -12,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,147217 | -8,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,161244 | -7,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,224161 | -2,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,166723 | -6,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,186702 | -5,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,187013 | -5,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,228593 | -1,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,285681 | +2,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,334921 | +6,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,358639 | +8,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,433727 | +14,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,37114 | +9,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,197263 | -4,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,249759 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,189291
- Patrimônio líquido
- R$ 23.904.746,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 28,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 113.088,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska Previdência 100 Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.024.200,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.