Fundo de investimento
Morgan Stanley Global Brands Dólar Máster Advisory Cia Ie - Resp Limitada
CNPJ 37.331.231/0001-98
Morgan Stanley Global Brands Dólar Máster Advisory Cia Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.054.868,53, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,66%, o equivalente a -100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 53.410.068,17 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,3%R$ 28.522.211,38
- Cotas de Fundos0,7%R$ 197.302,05
- Valores a receber0,0%R$ 9.632,76
- Disponibilidades0,0%R$ 6.142,78
Maiores posições
- 199,9%
Global Brands Eq IFZ
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,7%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,66%-100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,81% | 0,88% | -435% |
| No ano | -12,58% | 10,28% | -122% |
| 12 meses | -15,66% | 15,64% | -100% |
| 24 meses | -15,71% | 30,53% | -51% |
| 36 meses | +8,56% | 45,15% | 19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 119,315095 | +13,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 124,041532 | +17,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 117,213543 | +11,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 112,577654 | +6,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 113,906812 | +7,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 112,8279 | +6,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 112,14309 | +6,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 119,884815 | +13,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 126,015592 | +19,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 136,479121 | +29,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 131,61566 | +24,70% | +28,78% |
| out/2025 | 133,393522 | +26,38% | +27,44% |
| set/2025 | 135,733978 | +28,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 141,476878 | +34,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 147,314849 | +39,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 142,91349 | +35,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 150,605059 | +42,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 141,254702 | +33,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 144,020532 | +36,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 152,24537 | +44,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 152,493721 | +44,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 153,487179 | +45,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 152,595533 | +44,57% | +12,97% |
| out/2024 | 143,516612 | +35,97% | +12,08% |
| set/2024 | 139,335753 | +32,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 141,549466 | +34,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 136,400182 | +29,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,034368 | +24,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 120,139638 | +13,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 117,977798 | +11,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 119,643624 | +13,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 118,92142 | +12,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 116,402168 | +10,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 110,886025 | +5,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 108,518856 | +2,81% | +1,92% |
| out/2023 | 102,927265 | -2,48% | +1,00% |
| set/2023 | 105,548307 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 119,315095
- Patrimônio líquido
- R$ 24.054.868,53
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 16,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.361.022,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Morgan Stanley Global Brands Dólar Máster Advisory Cia Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.948.343,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.