Fundo de investimento
Genial Ms Us Growth CIC Cia Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.331.365/0001-09
Genial Ms Us Growth CIC Cia Ie Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.137.821,60, distribuído entre 64 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,74%, o equivalente a -62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Genial Ms Us Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 153.621.569,00 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA (CNPJ 37.331.299/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 99.997.526,38
- Disponibilidades0,5%R$ 528.642,37
- Valores a receber0,0%R$ 16.698,14
Maiores posições
- 199,6%
MS INVF US Growth Z
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,74%-62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 296% |
| No ano | -7,94% | 10,28% | -77% |
| 12 meses | -9,74% | 15,64% | -62% |
| 24 meses | +39,64% | 30,53% | 130% |
| 36 meses | +89,64% | 45,15% | 199% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 99,267246 | +95,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 96,753635 | +90,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 88,604603 | +74,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 98,587419 | +94,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 97,340683 | +91,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 88,328995 | +74,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 83,94462 | +65,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 88,804189 | +74,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 95,463488 | +88,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 107,83153 | +112,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 103,18337 | +103,28% | +28,78% |
| out/2025 | 116,363512 | +129,25% | +27,44% |
| set/2025 | 113,755196 | +124,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 109,981761 | +116,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 112,452201 | +121,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 105,298062 | +107,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 102,397167 | +101,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 87,662891 | +72,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 82,82625 | +63,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 96,588105 | +90,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 107,329747 | +111,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 103,509401 | +103,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 104,424449 | +105,73% | +12,97% |
| out/2024 | 81,674027 | +60,91% | +12,08% |
| set/2024 | 72,799283 | +43,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 71,090321 | +40,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 66,833551 | +31,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 66,408247 | +30,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 58,784007 | +15,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 60,665746 | +19,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 63,78715 | +25,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 62,184111 | +22,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 56,120997 | +10,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 58,613886 | +15,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 52,497467 | +3,43% | +1,92% |
| out/2023 | 45,79113 | -9,79% | +1,00% |
| set/2023 | 50,758199 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 99,267246
- Patrimônio líquido
- R$ 103.137.821,60
- Cotistas
- 64
- Volatilidade (12 meses)
- 27,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.871.723,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genial Ms Us Growth CIC Cia Ie Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.910.166,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.