Fundo de investimento

G5 Allocation Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 37.333.999/0001-09

G5 Allocation Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.311.761,54, distribuído entre 117 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 19.829.883,73 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos94,9%R$ 35.396.336,41
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 1.228.302,81
  • Debêntures1,2%R$ 464.182,42
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 180.058,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 12.854,01
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.182,73

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  6. 6

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    DI1FF27

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  8. 7 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,99%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+13,99%15,64%89%
24 meses+25,28%30,53%83%
36 meses+35,89%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,564214+35,77%+43,75%
ago/20261,542769+33,91%+42,50%
jul/20261,527064+32,55%+40,96%
jun/20261,509918+31,06%+39,27%
mai/20261,498384+30,06%+37,73%
abr/20261,487235+29,09%+36,27%
mar/20261,469727+27,57%+34,80%
fev/20261,478569+28,34%+33,18%
jan/20261,464446+27,11%+31,87%
dez/20251,436619+24,70%+30,35%
nov/20251,432219+24,31%+28,78%
out/20251,409055+22,30%+27,44%
set/20251,388889+20,55%+25,83%
ago/20251,372296+19,11%+24,32%
jul/20251,349344+17,12%+22,89%
jun/20251,344452+16,70%+21,34%
mai/20251,322036+14,75%+20,02%
abr/20251,310392+13,74%+18,67%
mar/20251,270571+10,28%+17,43%
fev/20251,254083+8,85%+16,31%
jan/20251,245731+8,13%+15,17%
dez/20241,208213+4,87%+14,02%
nov/20241,237394+7,40%+12,97%
out/20241,249722+8,47%+12,08%
set/20241,250167+8,51%+11,05%
ago/20241,248603+8,38%+10,13%
jul/20241,237698+7,43%+9,18%
jun/20241,218647+5,78%+8,20%
mai/20241,228341+6,62%+7,35%
abr/20241,219855+5,88%+6,47%
mar/20241,236018+7,28%+5,53%
fev/20241,233237+7,04%+4,66%
jan/20241,229943+6,76%+3,83%
dez/20231,225546+6,38%+2,83%
nov/20231,200946+4,24%+1,92%
out/20231,149909-0,19%+1,00%
set/20231,1520960,00%0,00%
Cota
1,564214
Patrimônio líquido
R$ 38.311.761,54
Cotistas
117
Volatilidade (12 meses)
3,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.312.141,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 38.330.527,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.