Fundo de investimento

Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.347.946/0001-39

Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 785.450.677,99, distribuído entre 4.091 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,76%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,0% em cotas de fundos e 25,5% em ações, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 739.703.484,92 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.347.996/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos42,0%R$ 502.315.815,36
  • Ações25,5%R$ 305.026.910,41
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 214.605.857,31
  • Investimento no Exterior6,7%R$ 79.798.764,16
  • Títulos Públicos3,6%R$ 42.516.620,01
  • Outros (7 categorias)4,3%R$ 52.029.379,72

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    35,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,4%
  3. 3

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,4%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  7. 7

    ITAÚ VHC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  9. 9

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  10. 10

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  11. 10 maiores de 91 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,76%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%247%
No ano+13,25%10,28%129%
12 meses+19,76%15,64%126%
24 meses+38,82%30,53%127%
36 meses+52,72%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,563393+52,02%+43,75%
ago/202621,106327+48,79%+42,50%
jul/202620,414544+43,92%+40,96%
jun/202620,256845+42,81%+39,27%
mai/202619,85862+40,00%+37,73%
abr/202619,939773+40,57%+36,27%
mar/202619,446709+37,09%+34,80%
fev/202619,319593+36,20%+33,18%
jan/202619,240904+35,64%+31,87%
dez/202519,040274+34,23%+30,35%
nov/202518,99903+33,94%+28,78%
out/202518,721722+31,98%+27,44%
set/202518,361041+29,44%+25,83%
ago/202518,005512+26,93%+24,32%
jul/202517,737654+25,05%+22,89%
jun/202517,862019+25,92%+21,34%
mai/202517,573253+23,89%+20,02%
abr/202517,038669+20,12%+18,67%
mar/202516,672716+17,54%+17,43%
fev/202516,541161+16,61%+16,31%
jan/202516,525989+16,50%+15,17%
dez/202416,305281+14,95%+14,02%
nov/202416,121264+13,65%+12,97%
out/202416,015295+12,90%+12,08%
set/202415,825668+11,57%+11,05%
ago/202415,533486+9,51%+10,13%
jul/202415,290636+7,79%+9,18%
jun/202415,003499+5,77%+8,20%
mai/202414,905506+5,08%+7,35%
abr/202414,971789+5,55%+6,47%
mar/202415,157381+6,86%+5,53%
fev/202414,991543+5,69%+4,66%
jan/202414,820797+4,48%+3,83%
dez/202314,701045+3,64%+2,83%
nov/202314,498622+2,21%+1,92%
out/202314,262648+0,55%+1,00%
set/202314,1849360,00%0,00%
Cota
21,563393
Patrimônio líquido
R$ 785.450.677,99
Cotistas
4.091
Volatilidade (12 meses)
3,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.742.820,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 785.025.432,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.