Fundo de investimento
Oceana Long Biased Pvt FIF CIC Multi Resp Limitada
CNPJ 37.348.021/0001-02
Oceana Long Biased Pvt FIF CIC Multi Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.566.694,57, distribuído entre 89 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,00%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Oceana Long Biased A FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.220.945,90 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.318.470/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 47.054.842,41
- Disponibilidades0,1%R$ 29.532,72
- Valores a receber0,0%R$ 17.482,38
Maiores posições
- 1100,1%
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,00%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,94% | 0,88% | 336% |
| No ano | +8,22% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +14,00% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,13% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +42,78% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,896567 | +41,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,384604 | +37,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,396589 | +37,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,076136 | +35,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,949807 | +34,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,485995 | +38,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,329825 | +37,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,435003 | +38,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,183771 | +36,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,537026 | +31,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,60148 | +31,57% | +28,78% |
| out/2025 | 16,182367 | +28,25% | +27,44% |
| set/2025 | 16,100899 | +27,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,699044 | +24,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,908395 | +18,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,359106 | +21,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,057607 | +19,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,562237 | +15,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,538257 | +7,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,052837 | +3,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,264964 | +5,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,646248 | +0,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,198959 | +4,61% | +12,97% |
| out/2024 | 13,778866 | +9,20% | +12,08% |
| set/2024 | 13,825774 | +9,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,967047 | +10,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,63862 | +8,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,261389 | +5,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,131942 | +4,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,367528 | +5,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,88474 | +10,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,859083 | +9,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,697854 | +8,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,910027 | +10,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,406621 | +6,25% | +1,92% |
| out/2023 | 12,400906 | -1,72% | +1,00% |
| set/2023 | 12,6178 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,896567
- Patrimônio líquido
- R$ 29.566.694,57
- Cotistas
- 89
- Volatilidade (12 meses)
- 11,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.077.455,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Long Biased Pvt FIF CIC Multi Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.711.419,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.