Fundo de investimento
Oceana Long Biased Seleção Fundo de Investimento FIF CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 37.348.061/0001-54
Oceana Long Biased Seleção Fundo de Investimento FIF CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.425.601,49, distribuído entre 164 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Oceana Long Biased A FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.985.414,49 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.318.470/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 47.054.842,41
- Disponibilidades0,1%R$ 29.532,72
- Valores a receber0,0%R$ 17.482,38
Maiores posições
- 1100,1%
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,98%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,93% | 0,88% | 335% |
| No ano | +8,21% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,98% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +28,05% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +42,62% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,861707 | +41,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,352765 | +37,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,363924 | +37,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,044932 | +35,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,918624 | +34,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,450093 | +38,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,291265 | +37,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,392543 | +37,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,146275 | +36,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,505827 | +30,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,567274 | +31,41% | +28,78% |
| out/2025 | 16,151724 | +28,12% | +27,44% |
| set/2025 | 16,0693 | +27,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,671154 | +24,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,888236 | +18,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,330613 | +21,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,031874 | +19,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,542112 | +15,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,529798 | +7,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,041653 | +3,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,25621 | +5,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,64025 | +0,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,190791 | +4,63% | +12,97% |
| out/2024 | 13,764672 | +9,18% | +12,08% |
| set/2024 | 13,810032 | +9,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,949408 | +10,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,624069 | +8,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,24807 | +5,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,119061 | +4,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,357286 | +5,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,882308 | +10,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,855806 | +9,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,691801 | +8,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,90178 | +10,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,398808 | +6,28% | +1,92% |
| out/2023 | 12,392864 | -1,70% | +1,00% |
| set/2023 | 12,607035 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,861707
- Patrimônio líquido
- R$ 17.425.601,49
- Cotistas
- 164
- Volatilidade (12 meses)
- 11,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.196.519,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Long Biased Seleção Fundo de Investimento FIF CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.510.628,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.