Fundo de investimento
Arx Income Icatu Prev 100 FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.355.672/0001-20
Arx Income Icatu Prev 100 FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.566.992,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,28%, o equivalente a 149% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Arx Income Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,6% em ações e 19,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.472.058,88 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ARX INCOME PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.461.733/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações69,6%R$ 40.115.755,25
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo19,9%R$ 11.451.611,98
- Cotas de Fundos5,5%R$ 3.186.385,80
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 2.246.105,00
- Valores a receber1,1%R$ 632.701,96
- Disponibilidades0,0%R$ 103,72
Maiores posições
- 19,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 28,6%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 38,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 46,5%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 56,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 65,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 84,9%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,6%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,28%149% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,49% | 0,88% | 626% |
| No ano | +11,59% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +23,28% | 15,64% | 149% |
| 24 meses | +35,73% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +67,62% | 45,15% | 150% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,794377 | +68,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,701036 | +59,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,714079 | +60,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,680686 | +57,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,684906 | +57,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,822123 | +70,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,847272 | +72,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,888399 | +76,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,801589 | +68,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,608013 | +50,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,614568 | +51,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,516896 | +42,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1,494196 | +39,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,455549 | +36,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,373133 | +28,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,439965 | +34,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,408397 | +31,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,359578 | +27,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,260743 | +18,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,174762 | +9,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,219393 | +14,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,172604 | +9,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,216495 | +13,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,269294 | +18,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,282471 | +20,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,322061 | +23,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,229866 | +15,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,201449 | +12,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,174179 | +9,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,199704 | +12,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,248072 | +16,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,215036 | +13,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,189098 | +11,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,246732 | +16,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,187839 | +11,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,036969 | -2,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,068026 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,794377
- Patrimônio líquido
- R$ 19.566.992,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.559.960,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Income Icatu Prev 100 FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.739.734,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.