Fundo de investimento
Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
CNPJ 37.368.078/0001-73
Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 235.998.256,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,69%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,5% em debêntures e 12,8% em títulos públicos, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 102.263.953,25 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,5%R$ 221.140.739,36
- Títulos Públicos12,8%R$ 37.024.523,24
- Cotas de Fundos6,1%R$ 17.660.513,34
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 11.050.831,88
- Obrigações por venda a termo a entregar0,7%R$ 1.964.552,42
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 87.803,13
Maiores posições
- 175,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,8%
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,7%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
SCOTIABANK BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 231 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,69%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +5,11% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,69% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +16,84% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +28,54% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,075272 | +30,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,055463 | +28,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,023601 | +26,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,006902 | +25,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,029313 | +27,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,031893 | +27,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,03177 | +27,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,052921 | +28,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,021861 | +26,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,974391 | +23,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,97443 | +23,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,92608 | +20,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,933257 | +21,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,89193 | +18,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,861034 | +16,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,86801 | +17,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,839404 | +15,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,798185 | +12,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,763713 | +10,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,721724 | +8,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,710299 | +7,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,695104 | +6,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,749431 | +9,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,754733 | +10,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,772292 | +11,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,776205 | +11,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,750161 | +9,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,696788 | +6,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,715795 | +7,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,692027 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,73268 | +8,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,727515 | +8,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,683955 | +5,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,675055 | +5,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,628594 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,585508 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,593841 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,075272
- Patrimônio líquido
- R$ 235.998.256,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 83.051.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 236.550.251,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.