Fundo de investimento
Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF - CIC Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 37.405.108/0001-74
Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF - CIC Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.724.652,02, distribuído entre 255 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,73%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.079.218,75 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.405.165/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,2%R$ 50.435.181,46
- Cotas de Fundos1,0%R$ 504.748,91
- Títulos Públicos0,8%R$ 395.307,33
- Valores a receber0,0%R$ 209,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 198,3%
3SCGWCUH - SCHRODR GAIA WELL PA - LU2176713027 - SCHRODER - 46832,221666
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,0%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,73%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,08% | 0,88% | -9% |
| No ano | +7,50% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +10,73% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +24,11% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +35,56% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,766714 | +34,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,76815 | +34,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,761275 | +34,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,790335 | +36,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,768309 | +34,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,736556 | +32,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,68009 | +28,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,678498 | +28,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,68375 | +28,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,643485 | +25,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,633876 | +24,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,628521 | +24,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1,627211 | +24,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,595578 | +21,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,589611 | +21,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,578292 | +20,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,556114 | +18,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,525682 | +16,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,511172 | +15,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,499525 | +14,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,499851 | +14,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,477836 | +12,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,460347 | +11,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,435352 | +9,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,42328 | +8,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,423524 | +8,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,410168 | +7,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,407666 | +7,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,398542 | +6,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,377296 | +5,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,367975 | +4,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,352272 | +3,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,326838 | +1,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,318282 | +0,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,31073 | 0,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,313007 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,310689 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,766714
- Patrimônio líquido
- R$ 13.724.652,02
- Cotistas
- 255
- Volatilidade (12 meses)
- 3,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.197.791,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF - CIC Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.746.993,66 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.