Fundo de investimento

Vexty Crédito Global Com Hedge FIF Multimercado Créd Priv Invest No Exter Resp LTDA

CNPJ 37.405.212/0001-69

Vexty Crédito Global Com Hedge FIF Multimercado Créd Priv Invest No Exter Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por F3 Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 330.678.886,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,09%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 271.248.056,91 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 332.462.425,48
  • Operações Compromissadas1,2%R$ 3.999.908,09
  • Valores a receber0,0%R$ 10.702,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,27

Maiores posições

  1. 1

    PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,3%
  2. 2

    OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,09%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,69%0,88%-193%
No ano+4,84%10,28%47%
12 meses+11,09%15,64%71%
24 meses+27,01%30,53%88%
36 meses+45,30%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,796996+45,98%+43,75%
ago/20261,827904+48,49%+42,50%
jul/20261,805068+46,63%+40,96%
jun/20261,8062+46,72%+39,27%
mai/20261,786718+45,14%+37,73%
abr/20261,763641+43,27%+36,27%
mar/20261,734107+40,87%+34,80%
fev/20261,756889+42,72%+33,18%
jan/20261,733248+40,80%+31,87%
dez/20251,714038+39,24%+30,35%
nov/20251,690186+37,30%+28,78%
out/20251,667993+35,50%+27,44%
set/20251,641775+33,37%+25,83%
ago/20251,617601+31,40%+24,32%
jul/20251,584464+28,71%+22,89%
jun/20251,568436+27,41%+21,34%
mai/20251,531853+24,44%+20,02%
abr/20251,514983+23,07%+18,67%
mar/20251,506314+22,36%+17,43%
fev/20251,498531+21,73%+16,31%
jan/20251,46673+19,15%+15,17%
dez/20241,448284+17,65%+14,02%
nov/20241,449993+17,79%+12,97%
out/20241,426395+15,87%+12,08%
set/20241,43533+16,60%+11,05%
ago/20241,414887+14,94%+10,13%
jul/20241,39774+13,54%+9,18%
jun/20241,366357+10,99%+8,20%
mai/20241,355217+10,09%+7,35%
abr/20241,332171+8,22%+6,47%
mar/20241,341861+9,00%+5,53%
fev/20241,322735+7,45%+4,66%
jan/20241,320383+7,26%+3,83%
dez/20231,309634+6,39%+2,83%
nov/20231,27101+3,25%+1,92%
out/20231,226588-0,36%+1,00%
set/20231,2310180,00%0,00%
Cota
1,796996
Patrimônio líquido
R$ 330.678.886,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.067.950,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vexty Crédito Global Com Hedge FIF Multimercado Créd Priv Invest No Exter Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 332.435.909,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.