Fundo de investimento

Osd Rv Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 37.428.823/0001-22

Osd Rv Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.422.090,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,47%, o equivalente a 16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,8% em ações e 29,4% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 30.748.466,94 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações48,8%R$ 14.838.879,55
  • Cotas de Fundos29,4%R$ 8.931.712,73
  • Operações Compromissadas11,6%R$ 3.538.308,73
  • Títulos Públicos9,6%R$ 2.905.605,07
  • Valores a receber0,5%R$ 157.655,93
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 6.080,76

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,6%
  3. 3

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,2%
  4. 4

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    VINLAND PLUS III FIF MULTIMERCADO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    7,2%
  7. 7

    OCEANPACT ON EC NM

    Ação ordinária · Ações

    7,0%
  8. 8

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    5,6%
  10. 10

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,47%16% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%157%
No ano-4,34%10,28%-42%
12 meses+2,47%15,64%16%
24 meses+6,02%30,53%20%
36 meses-5,44%45,15%-12%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,193999-2,30%+43,75%
ago/20261,177746-3,63%+42,50%
jul/20261,159051-5,16%+40,96%
jun/20261,162612-4,87%+39,27%
mai/20261,154099-5,56%+37,73%
abr/20261,18737-2,84%+36,27%
mar/20261,204246-1,46%+34,80%
fev/20261,288253+5,41%+33,18%
jan/20261,274229+4,27%+31,87%
dez/20251,24819+2,14%+30,35%
nov/20251,261574+3,23%+28,78%
out/20251,223576+0,12%+27,44%
set/20251,193491-2,34%+25,83%
ago/20251,165254-4,65%+24,32%
jul/20251,123966-8,03%+22,89%
jun/20251,194769-2,24%+21,34%
mai/20251,170931-4,19%+20,02%
abr/20251,118921-8,44%+18,67%
mar/20251,10485-9,59%+17,43%
fev/20251,109597-9,20%+16,31%
jan/20251,096613-10,27%+15,17%
dez/20241,092796-10,58%+14,02%
nov/20241,106313-9,47%+12,97%
out/20241,105955-9,50%+12,08%
set/20241,126979-7,78%+11,05%
ago/20241,126223-7,84%+10,13%
jul/20241,156424-5,37%+9,18%
jun/20241,089958-10,81%+8,20%
mai/20241,109455-9,22%+7,35%
abr/20241,141861-6,56%+6,47%
mar/20241,188874-2,72%+5,53%
fev/20241,124852-7,96%+4,66%
jan/20241,148937-5,99%+3,83%
dez/20231,170639-4,21%+2,83%
nov/20231,132191-7,36%+1,92%
out/20231,155974-5,41%+1,00%
set/20231,2220850,00%0,00%
Cota
1,193999
Patrimônio líquido
R$ 31.422.090,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Osd Rv Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.701.074,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.