Fundo de investimento
Itaú - Fef Cd CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 37.452.344/0001-41
Itaú - Fef Cd CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.742.991,26, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,58%, o equivalente a 196% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Índex Ações IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em ações e 36,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 58.740.606,01 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.370.003/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações56,9%R$ 643.482.977,88
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo36,1%R$ 407.829.635,49
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 33.465.116,41
- Operações Compromissadas2,1%R$ 24.185.046,92
- Valores a receber1,9%R$ 21.796.407,17
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 403.309,93
Maiores posições
- 17,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 24,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 34,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 43,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,2%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,58%196% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,71% | 0,88% | 423% |
| No ano | +14,49% | 10,28% | 141% |
| 12 meses | +30,58% | 15,64% | 196% |
| 24 meses | +36,53% | 30,53% | 120% |
| 36 meses | +60,76% | 45,15% | 135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,540795 | +59,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,48568 | +53,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,489141 | +54,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,439007 | +49,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,452666 | +50,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,565424 | +62,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,565831 | +62,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,575875 | +63,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,513394 | +56,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,345801 | +39,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,326963 | +37,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,248189 | +29,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,220584 | +26,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,179998 | +22,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,109022 | +14,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,156966 | +19,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,141036 | +18,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,124365 | +16,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,083913 | +12,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,021326 | +5,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,048743 | +8,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,999675 | +3,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,043166 | +8,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,076499 | +11,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,093963 | +13,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,128529 | +16,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,058469 | +9,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,027472 | +6,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,011642 | +4,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,043474 | +8,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,061527 | +9,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,068866 | +10,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,058447 | +9,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,111872 | +15,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,053882 | +9,14% | +1,92% |
| out/2023 | 0,937368 | -2,92% | +1,00% |
| set/2023 | 0,965597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,540795
- Patrimônio líquido
- R$ 68.742.991,26
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 17,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.167.070,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú - Fef Cd CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 69.431.263,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.