Fundo de investimento
Taler Spectra V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.452.388/0001-71
Taler Spectra V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.227.054,84, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,69%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.731.064,31 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 31.896.366,55
- Outras aplicações0,8%R$ 269.525,28
- Valores a receber0,0%R$ 2.225,89
Maiores posições
- 160,9%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,3%
GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,4%
GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,6%
GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 52,5%
SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP III RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 72,4%
GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,4%
GALAPAGOS FEEDER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 92,4%
FII DE DESENVOLVIMENTO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 102,4%
GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,69%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,27% | 0,88% | 31% |
| No ano | +8,22% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,69% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +22,63% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +35,56% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,818427 | +35,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,813524 | +34,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,796768 | +33,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,786777 | +32,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,722694 | +27,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,699374 | +26,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,714096 | +27,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,684298 | +25,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,674563 | +24,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,680335 | +24,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,598503 | +18,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,601067 | +18,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,591684 | +18,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,599467 | +18,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,585295 | +17,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,581325 | +17,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,599263 | +18,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,573475 | +16,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,551397 | +15,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,517267 | +12,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,552152 | +15,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,483784 | +10,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,457606 | +8,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,455751 | +8,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,472301 | +9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,482873 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,484849 | +10,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,480534 | +9,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,463449 | +8,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,460833 | +8,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,447925 | +7,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,385009 | +2,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,382746 | +2,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,378122 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,341032 | -0,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,347508 | +0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,346372 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,818427
- Patrimônio líquido
- R$ 32.227.054,84
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 6,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Taler Spectra V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.210.681,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.