Fundo de investimento
Frm Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 37.452.819/0001-08
Frm Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 232.310.367,55, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,5% em títulos públicos, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 193.875.166,00 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%R$ 84.317.473,45
- Títulos Públicos30,5%R$ 67.874.838,62
- Debêntures23,9%R$ 53.286.376,00
- Cotas de Fundos7,7%R$ 17.053.132,80
- Valores a receber0,0%R$ 27.701,38
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 130,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 37,7%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,1%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,3%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BANCODOBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,0%
BCOABCBRASILSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,0%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,80% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,40% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.895,168606 | +44,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.878,765125 | +43,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.858,200031 | +42,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.835,326712 | +40,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.814,692964 | +38,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.794,627253 | +37,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.774,883612 | +35,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.754,517052 | +34,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.737,128435 | +32,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.716,627724 | +31,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.696,354457 | +29,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1.678,376685 | +28,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1.657,804861 | +26,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.637,5959 | +25,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.618,720579 | +23,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.597,882688 | +22,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.580,139032 | +20,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.562,012603 | +19,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.545,950247 | +18,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.530,912957 | +17,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.515,47203 | +15,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.498,756385 | +14,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.486,989445 | +13,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1.475,290027 | +12,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1.461,312048 | +11,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.448,868592 | +10,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.436,157189 | +9,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.422,681676 | +8,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.411,132668 | +7,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.399,158894 | +6,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.386,183507 | +5,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.373,767884 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.362,0365 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.347,618091 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.335,02278 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1.322,058781 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1.308,399184 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.895,168606
- Patrimônio líquido
- R$ 232.310.367,55
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.841.364,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frm Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 232.202.671,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.