Fundo de investimento
Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.467.645/0001-49
Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.438.399,13, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,70%, o equivalente a -30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,2% em ações e 21,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 172.947.523,89 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações51,2%R$ 164.332.809,30
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,2%R$ 68.227.624,58
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,7%R$ 34.431.909,39
- Cotas de Fundos8,6%R$ 27.514.424,67
- Investimento no Exterior5,8%R$ 18.731.836,35
- Outros (2 categorias)2,5%R$ 7.957.672,23
Maiores posições
- 19,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,4%
CLIMB INVESTMENT FUND SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,2%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 75,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 85,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 95,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,9%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 184 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,70%-30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,58% | 0,88% | 522% |
| No ano | -7,31% | 10,28% | -71% |
| 12 meses | -4,70% | 15,64% | -30% |
| 24 meses | +6,76% | 30,53% | 22% |
| 36 meses | +27,15% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,327647 | +28,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,269514 | +22,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,290667 | +24,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,296766 | +25,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,295913 | +25,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,377585 | +32,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,414449 | +36,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,466985 | +41,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,458526 | +40,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,4323 | +38,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,502077 | +45,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,413476 | +36,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,43052 | +38,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,393184 | +34,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,280889 | +23,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,41522 | +36,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,408375 | +35,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,28584 | +24,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,113066 | +7,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,04749 | +1,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,108232 | +6,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,019789 | -1,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,104768 | +6,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,201246 | +15,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,198093 | +15,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,243538 | +20,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,187254 | +14,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,109912 | +7,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,087268 | +4,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,097315 | +5,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,173673 | +13,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,173053 | +13,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,161936 | +12,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,155904 | +11,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,116409 | +7,77% | +1,92% |
| out/2023 | 0,988489 | -4,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,035885 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,327647
- Patrimônio líquido
- R$ 169.438.399,13
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 22,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.692.500,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 171.322.388,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.