Fundo de investimento
Itaú Flexprev Desafio FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.483.037/0001-28
Itaú Flexprev Desafio FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.009.902,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,1% em títulos públicos e 38,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.349.298,81 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,1%R$ 21.015.608,61
- Cotas de Fundos38,9%R$ 13.368.151,74
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,22
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 161,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,9%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,91%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,85% | 0,88% | 211% |
| No ano | +8,18% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,91% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +18,82% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +24,01% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,587459 | +25,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,322909 | +23,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,123135 | +21,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,004713 | +20,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,076634 | +21,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,024172 | +20,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,825549 | +18,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,760185 | +18,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,563645 | +16,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,484449 | +16,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,399467 | +15,32% | +28,78% |
| out/2025 | 13,144304 | +13,12% | +27,44% |
| set/2025 | 12,993644 | +11,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,919462 | +11,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,824606 | +10,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,894851 | +10,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,734102 | +9,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,497425 | +7,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,28968 | +5,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,998407 | +3,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,953008 | +2,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,85405 | +2,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,143437 | +4,51% | +12,97% |
| out/2024 | 12,146598 | +4,54% | +12,08% |
| set/2024 | 12,21232 | +5,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,277112 | +5,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,212979 | +5,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,906665 | +2,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,024033 | +3,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,862511 | +2,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,109791 | +4,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,122502 | +4,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,054496 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,160888 | +4,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,820834 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 11,54214 | -0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 11,619425 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,587459
- Patrimônio líquido
- R$ 35.009.902,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Desafio FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.988.640,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.