Fundo de investimento
Itaú Flexprev Momento FIF CIC de Ações - Resp Limitada
CNPJ 37.483.133/0001-76
Itaú Flexprev Momento FIF CIC de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.677.154,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,24%, o equivalente a 155% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Momento Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,1% em valores a receber e 25,6% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.230.462,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV MOMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 32.907.049/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber66,1%R$ 306.510,27
- Títulos Públicos25,6%R$ 118.574,90
- Disponibilidades8,3%R$ 38.580,17
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 39,99
Maiores posições
- 10,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
BRADESCO DIR PRE N1
Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 30,0%
BRADESCO DIR ORD N1
Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,24%155% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,26% | 0,88% | 372% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +24,24% | 15,64% | 155% |
| 24 meses | +30,49% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +33,30% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,187435 | +34,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,865718 | +30,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,799641 | +29,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,765922 | +29,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,843876 | +30,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,551457 | +39,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,557038 | +39,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,564311 | +39,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,107384 | +33,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,257092 | +22,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,233288 | +21,97% | +28,78% |
| out/2025 | 8,614913 | +13,80% | +27,44% |
| set/2025 | 8,469857 | +11,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,200024 | +8,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,560029 | -0,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,12321 | +7,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,064762 | +6,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,763767 | +2,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,151494 | -5,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,886912 | -9,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,119208 | -5,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,68065 | -11,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,070574 | -6,60% | +12,97% |
| out/2024 | 7,421156 | -1,97% | +12,08% |
| set/2024 | 7,546442 | -0,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,806776 | +3,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,49556 | -0,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,156066 | -5,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,06516 | -6,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,399729 | -2,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,863385 | +3,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,763018 | +2,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,757941 | +2,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,265023 | +9,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,851793 | +3,72% | +1,92% |
| out/2023 | 7,080461 | -6,47% | +1,00% |
| set/2023 | 7,569935 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,187435
- Patrimônio líquido
- R$ 5.677.154,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 571.691,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Momento FIF CIC de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.735.505,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.