Fundo de investimento

Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.483.238/0001-25

Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.320.335,36, distribuído entre 168 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 36,85%, o equivalente a 236% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Asgard Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,5% em investimento no exterior e 24,4% em ações, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 69.388.281,61 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.492.558/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior70,5%R$ 696.223.889,06
  • Ações24,4%R$ 240.671.089,74
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 34.201.751,32
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,0%R$ 9.675.000,00
  • Títulos Públicos0,3%R$ 3.038.262,36
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 3.907.268,82

Maiores posições

  1. 1

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    70,4%
  2. 2

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    11,1%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    11,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,2%
  5. 5

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1417

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,8%
  6. 6

    GERDAU PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  7. 7

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 40970,4387

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,7%
  8. 8

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24358,2062

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,2%
  9. 9

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2835

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  10. 10

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9346,3813

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,0%
  11. 10 maiores de 90 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+36,85%236% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,66%0,88%418%
No ano+7,65%10,28%74%
12 meses+36,85%15,64%236%
24 meses+38,16%30,53%125%
36 meses+86,44%45,15%191%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,461592+90,47%+43,75%
ago/202618,774461+83,75%+42,50%
jul/202618,788883+83,89%+40,96%
jun/202621,537532+110,79%+39,27%
mai/202622,319217+118,44%+37,73%
abr/202621,248647+107,96%+36,27%
mar/202619,665445+92,47%+34,80%
fev/202621,529026+110,70%+33,18%
jan/202620,330645+98,98%+31,87%
dez/202518,078963+76,94%+30,35%
nov/202517,905037+75,24%+28,78%
out/202517,568829+71,95%+27,44%
set/202516,08283+57,40%+25,83%
ago/202514,220929+39,18%+24,32%
jul/202513,421062+31,35%+22,89%
jun/202514,342143+40,37%+21,34%
mai/202514,07916+37,79%+20,02%
abr/202513,96517+36,68%+18,67%
mar/202513,7348+34,42%+17,43%
fev/202513,08332+28,05%+16,31%
jan/202513,887947+35,92%+15,17%
dez/202413,554507+32,66%+14,02%
nov/202414,275894+39,72%+12,97%
out/202413,798994+35,05%+12,08%
set/202414,175632+38,74%+11,05%
ago/202414,086123+37,86%+10,13%
jul/202412,894479+26,20%+9,18%
jun/202412,558212+22,91%+8,20%
mai/202412,497447+22,31%+7,35%
abr/202412,542251+22,75%+6,47%
mar/202412,652753+23,83%+5,53%
fev/202412,451211+21,86%+4,66%
jan/202412,013827+17,58%+3,83%
dez/202312,08567+18,28%+2,83%
nov/202311,212664+9,74%+1,92%
out/20239,898344-3,13%+1,00%
set/202310,217650,00%0,00%
Cota
19,461592
Patrimônio líquido
R$ 61.320.335,36
Cotistas
168
Volatilidade (12 meses)
30,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.415.471,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 62.353.576,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.