Fundo de investimento
Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
CNPJ 37.489.180/0001-27
Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.254.702,56, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,09%, o equivalente a -26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 99.329.313,88 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,3%R$ 23.028.714,23
- Valores a receber1,1%R$ 265.479,33
- Cotas de Fundos0,5%R$ 128.832,24
- Disponibilidades0,1%R$ 11.863,26
Maiores posições
- 199,5%
Global Brand ZH3
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,6%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,09%-26% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,35% | 0,88% | -383% |
| No ano | -2,07% | 10,28% | -20% |
| 12 meses | -4,09% | 15,64% | -26% |
| 24 meses | +4,78% | 30,53% | 16% |
| 36 meses | +22,01% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 163,24983 | +28,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 168,916041 | +33,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 161,783091 | +27,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 151,571967 | +19,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 156,12357 | +23,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 156,47268 | +23,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 148,149087 | +16,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 158,299092 | +24,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 161,627268 | +27,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 166,703476 | +31,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 164,44636 | +29,76% | +28,78% |
| out/2025 | 164,146987 | +29,52% | +27,44% |
| set/2025 | 167,649319 | +32,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 170,217598 | +34,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 170,737554 | +34,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 169,760705 | +33,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 169,287317 | +33,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 159,205435 | +25,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 160,974966 | +27,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 163,650211 | +29,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 164,810491 | +30,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 156,222675 | +23,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 159,484961 | +25,85% | +12,97% |
| out/2024 | 155,429905 | +22,65% | +12,08% |
| set/2024 | 159,208859 | +25,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 155,808781 | +22,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 150,054767 | +18,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,177263 | +14,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 141,089957 | +11,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 139,90386 | +10,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 146,774223 | +15,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 146,699345 | +15,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 143,924788 | +13,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 139,294679 | +9,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 133,781017 | +5,56% | +1,92% |
| out/2023 | 123,732954 | -2,37% | +1,00% |
| set/2023 | 126,730965 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 163,24983
- Patrimônio líquido
- R$ 18.254.702,56
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 63.005.880,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.388.466,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.