Fundo de investimento
Itaú Flexprev Asgard Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.514.976/0001-92
Itaú Flexprev Asgard Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.377.478,34, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,84%, o equivalente a 268% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,80% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 84,7% em cotas de fundos e 13,1% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 99.606.157,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
69,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,7%R$ 31.780.375,52
- Operações Compromissadas13,1%R$ 4.913.695,99
- Valores a receber2,2%R$ 832.219,04
- Disponibilidades0,0%R$ 10.751,33
Maiores posições
- 127,3%
ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 24,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+41,84%268% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,06% | 0,88% | 349% |
| No ano | +11,29% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +41,84% | 15,64% | 268% |
| 24 meses | +39,92% | 30,53% | 131% |
| 36 meses | +85,93% | 45,15% | 190% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,920033 | +90,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,32842 | +84,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,179152 | +83,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,129841 | +101,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,070521 | +110,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,992599 | +100,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,643649 | +87,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,253186 | +102,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,0752 | +91,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,898649 | +70,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,670042 | +68,67% | +28,78% |
| out/2025 | 17,143032 | +63,63% | +27,44% |
| set/2025 | 15,653183 | +49,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,043885 | +34,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,354321 | +27,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,487858 | +38,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,199486 | +35,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,145026 | +35,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,905881 | +32,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,25901 | +26,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,037908 | +34,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,553954 | +29,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,219788 | +35,73% | +12,97% |
| out/2024 | 13,93613 | +33,02% | +12,08% |
| set/2024 | 14,270802 | +36,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,236568 | +35,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,042877 | +24,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,537725 | +19,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,389232 | +18,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,592881 | +20,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,610374 | +20,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,481758 | +19,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,117921 | +15,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,370974 | +18,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,43761 | +9,18% | +1,92% |
| out/2023 | 10,138631 | -3,22% | +1,00% |
| set/2023 | 10,476394 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,920033
- Patrimônio líquido
- R$ 113.377.478,34
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 27,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.054.866,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Asgard Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 115.008.139,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.